ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۰۰	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۷۸	۷۵.۶۲ %	۱,۶۷۶	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۷۷	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۷۲.۸۲ %	۵۳,۰۴۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۵	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۷۳	۸۱.۰۸ %	۸,۶۷۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۲۹	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۴۵ %	۵,۸۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۲۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۴۸ %	۵,۶۹۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۶	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۵۴ %	۱۰,۳۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۶	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۵۷ %	۱۰,۱۴۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۶	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳۸۰,۱۰۴	۸۳.۶۱ %	۹,۹۶۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۰	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۲	۸۱.۳۹ %	۲۰,۱۲۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۳۰	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۲	۸۱.۴۲ %	۱۹,۹۴۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144 145 146147148 149 150 »