ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۰	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۲۹	۶۳.۱۵ %	۱,۸۴۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۰	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۲۹	۶۳.۱۷ %	۱,۶۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۷۰	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۲۹	۶۳.۱۹ %	۱,۴۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۱۰	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸۷ %	۵,۸۸۲	۱ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۷۶	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸۹ %	۵,۷۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۶۸	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۹۵ %	۵,۵۱۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۹۰	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۹۶ %	۵,۳۳۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۹۹ %	۵,۱۵۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۳.۰۱ %	۴,۹۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۳.۰۳ %	۴,۷۹۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...»