ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۳۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۱	۸۳.۳۳ %	۲۰,۴۳۱	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۹۱,۳۴۱	۸۸.۲۲ %	۸,۷۹۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۰	۸۳.۴۲ %	۳۵,۳۵۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۴۰	۸۳.۴۶ %	۳۵,۱۷۵	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۴۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۹۲,۸۴۰	۸۸.۶۸ %	۱۱,۹۹۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵۰,۵۹۸	۸۳.۲۲ %	۴۶,۶۶۳	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۷۷.۵۳ %	۶۶,۰۴۳	۱۶.۴۸ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۷۷.۵۶ %	۶۵,۸۹۲	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۸۶.۴۱ %	۲۸,۸۴۷	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۰,۵۹۸	۹۱.۶۸ %	۸,۲۵۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144 145 146 147148149 150 »