ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۲۲,۶۸۸	۲.۷ %	۲۷۰,۴۰۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱,۸۸۲	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۸۶۲	۳۴.۱۳ %	۲۹,۶۷۸	۰.۶۵ %	۴۲,۶۷۳	۰.۹۴ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۲۲,۵۸۹	۲.۶۹ %	۲۷۱,۲۶۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۷۳۷	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۸۶۲	۳۴.۰۵ %	۲۸,۴۶۳	۰.۶۲ %	۴۲,۹۷۸	۰.۹۴ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۲۲,۷۵۵	۲.۶۹ %	۲۷۱,۶۳۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۸۹۶	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲,۸۶۳	۳۴.۰۲ %	۲۷,۲۷۱	۰.۶ %	۴۳,۴۶۵	۰.۹۵ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۲۳,۳۸۷	۲.۷۱ %	۲۷۴,۶۲۵	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۲۱۹	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۱۹۱	۳۳.۴۱ %	۲۶,۰۸۱	۰.۵۷ %	۴۴,۱۰۵	۰.۹۷ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۲۳,۲۱۶	۲.۸۴ %	۲۷۵,۷۱۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۸۳۶	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۶۵۱	۳۰.۱۱ %	۲۵,۰۵۲	۰.۵۸ %	۴۴,۸۰۱	۱.۰۳ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۲۳,۱۹۵	۲.۸۴ %	۲۷۵,۷۰۸	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۰۱۶	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۱۷۶	۳۰.۰۸ %	۲۵,۴۴۴	۰.۵۹ %	۴۴,۸۰۱	۱.۰۳ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۲۳,۱۸۸	۲.۸۴ %	۲۷۵,۷۰۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۱۹۷	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۱۷۶	۳۰.۱ %	۲۴,۴۱۴	۰.۵۶ %	۴۴,۸۰۱	۱.۰۳ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۲۲,۷۸۹	۲.۸۴ %	۲۷۴,۸۰۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۹۱۹	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۲۲	۳۰.۱۶ %	۲۳,۷۷۷	۰.۵۵ %	۴۴,۷۷۲	۱.۰۴ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۲۳,۲۰۷	۲.۸۴ %	۲۷۶,۴۳۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸,۷۹۸	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۸۱۶	۳۰.۲۷ %	۲۲,۷۵۰	۰.۵۲ %	۴۵,۰۱۸	۱.۰۴ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۲۲,۶۳۲	۲.۸۳ %	۲۷۵,۷۷۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۰۱۶	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۸۱۶	۳۰.۳ %	۳۲,۷۵۴	۰.۷۶ %	۴۵,۰۹۹	۱.۰۴ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...150 »