ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۲۳,۳۹۶	۲.۶۳ %	۲۷۲,۳۳۹	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱,۴۵۷	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۷۹۲	۳۶.۰۳ %	۱۹,۳۱۴	۰.۴۱ %	۵۳,۰۳۰	۱.۱۳ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۲۳,۳۸۲	۲.۶۳ %	۲۷۲,۳۳۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰,۶۵۱	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۷۹۲	۳۶.۰۵ %	۱۸,۲۸۷	۰.۳۹ %	۵۳,۰۳۰	۱.۱۳ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۲۳,۳۶۸	۲.۶۴ %	۲۷۰,۵۹۸	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶,۶۳۴	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۵۵۳	۳۵.۹۲ %	۲۷,۱۷۱	۰.۵۸ %	۵۳,۳۰۷	۱.۱۴ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۲۲,۵۲۰	۲.۶۴ %	۲۶۹,۳۸۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹,۳۴۰	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴,۵۹۸	۳۶.۰۴ %	۲۷,۹۷۶	۰.۶ %	۵۳,۱۶۳	۱.۱۴ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۲۱,۴۱۳	۲.۶۱ %	۲۶۵,۹۲۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۲۰۰	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵,۸۴۴	۳۶.۲۴ %	۲۶,۸۶۲	۰.۵۸ %	۵۱,۲۵۶	۱.۱ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۲۳,۲۴۵	۲.۶۶ %	۲۷۰,۰۳۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۰۶۰	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۶۹۵	۳۶.۲۷ %	۳۴,۱۲۶	۰.۷۴ %	۵۳,۱۶۴	۱.۱۵ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۲۳,۲۳۱	۲.۶۶ %	۲۷۰,۰۳۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۲۶۰	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۶۹۵	۳۶.۲۹ %	۳۲,۹۷۰	۰.۷۱ %	۵۳,۱۶۴	۱.۱۵ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۲۳,۲۲۴	۲.۶۶ %	۲۷۰,۰۳۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۴۶۲	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۶۹۵	۳۶.۳ %	۳۱,۸۱۶	۰.۶۹ %	۵۳,۱۶۴	۱.۱۵ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۲۲,۳۰۱	۲.۶۵ %	۲۷۰,۲۳۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸,۹۶۳	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۰۷۳	۳۶.۳۳ %	۳۲,۱۴۲	۰.۷ %	۵۳,۲۰۹	۱.۱۵ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۲۲,۵۳۱	۲.۶۶ %	۲۷۲,۴۷۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۶,۰۶۷	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۰۷۳	۳۶.۳۲ %	۳۳,۰۱۳	۰.۷۲ %	۵۴,۸۹۷	۱.۱۹ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...150 »