ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱۲۲,۵۲۴	۲.۶۶ %	۲۷۲,۴۷۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۵,۲۷۱	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۰۷۳	۳۶.۳۳ %	۳۱,۸۶۳	۰.۶۹ %	۵۴,۸۹۷	۱.۱۹ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۲۲,۵۱۰	۲.۶۶ %	۲۷۲,۴۷۲	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴,۴۷۶	۵۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۰۷۳	۳۶.۳۵ %	۳۰,۷۱۵	۰.۶۷ %	۵۴,۸۹۷	۱.۱۹ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱۲۲,۱۳۶	۲.۶۵ %	۲۷۳,۰۵۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۱۷۵	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۴۰۶	۳۶.۳۳ %	۲۹,۸۱۲	۰.۶۵ %	۵۴,۳۱۹	۱.۱۸ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱۲۲,۱۲۲	۲.۶۵ %	۲۷۳,۰۵۷	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱,۳۸۱	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۴۰۶	۳۶.۳۴ %	۲۸,۶۶۸	۰.۶۲ %	۵۴,۳۱۹	۱.۱۸ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۲۲,۱۰۸	۲.۶۵ %	۲۷۳,۰۵۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰,۵۸۹	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۴۰۶	۳۶.۳۶ %	۲۷,۵۲۵	۰.۶ %	۵۴,۳۱۹	۱.۱۸ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۲۲,۰۷۹	۲.۶۶ %	۲۷۳,۱۰۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۶۵۹	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۴۰۶	۳۶.۳۸ %	۲۶,۳۸۴	۰.۵۷ %	۵۴,۱۷۰	۱.۱۸ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۲۱,۲۷۹	۲.۶۴ %	۲۷۳,۳۱۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۲۷۲	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۴۵۲	۳۵.۹۲ %	۴۷,۲۹۲	۱.۰۳ %	۵۴,۲۵۰	۱.۱۸ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۲۰,۵۱۰	۲.۶۲ %	۲۷۴,۶۸۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰,۷۳۸	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۵۹۹	۳۵.۸۷ %	۴۶,۲۰۱	۱.۰۱ %	۵۵,۷۴۹	۱.۲۱ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۱۷,۹۶۷	۲.۵۷ %	۲۶۸,۱۴۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۷,۴۱۵	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۶۱	۳۵.۹۵ %	۱۹,۵۵۹	۰.۴۳ %	۷۷,۷۵۷	۱.۶۹ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۱۷,۹۵۳	۲.۵۷ %	۲۶۸,۱۴۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۶,۵۸۵	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۷۶۱	۳۵.۹۷ %	۱۸,۴۷۲	۰.۴ %	۷۷,۷۵۷	۱.۶۹ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...150 »