ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۱۰,۵۳۶	۲.۴۹ %	۲۴۷,۸۸۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۶۵۳	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۶	۳۵.۷۵ %	۱۴,۵۹۵	۰.۳۳ %	۷۱,۶۵۰	۱.۶۱ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۱۰,۵۶۷	۲.۴۹ %	۲۴۷,۹۱۹	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۱۶۴	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۶	۳۵.۷۴ %	۱۳,۵۸۱	۰.۳۱ %	۷۲,۲۱۳	۱.۶۲ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۲۵,۲۷۶	۲.۸۳ %	۲۳۱,۳۰۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۴۴۵	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶,۱۸۲	۳۵.۸۴ %	۱۴,۶۲۶	۰.۳۳ %	۷۲,۶۲۳	۱.۶۴ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۰۸,۷۳۳	۲.۴۶ %	۲۴۶,۱۹۹	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۷۱۶	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲,۱۱۶	۳۵.۹۵ %	۱۳,۶۱۶	۰.۳۱ %	۷۰,۷۲۲	۱.۶ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۰۹,۴۷۱	۲.۴۷ %	۲۴۷,۹۵۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰,۱۳۸	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲,۱۱۶	۳۵.۹۹ %	۱۲,۵۲۶	۰.۲۸ %	۷۱,۷۴۱	۱.۶۲ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۰۹,۴۵۷	۲.۴۸ %	۲۴۷,۹۵۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹,۳۲۳	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۵۵۲	۳۵.۹۵ %	۱۳,۹۹۷	۰.۳۲ %	۷۱,۷۴۱	۱.۶۲ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۰۹,۴۴۳	۲.۴۸ %	۲۴۷,۹۵۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸,۵۰۹	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۵۵۲	۳۵.۹۶ %	۱۲,۹۸۸	۰.۲۹ %	۷۱,۷۴۱	۱.۶۲ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۰۹,۳۵۵	۲.۴۸ %	۲۴۸,۷۸۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳,۷۰۹	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۵۵۲	۳۵.۹۹ %	۱۱,۹۸۱	۰.۲۷ %	۷۲,۶۵۹	۱.۶۵ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۰۹,۰۴۷	۲.۴۷ %	۲۴۹,۴۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵,۲۱۵	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۵۵۲	۳۵.۹۸ %	۱۰,۹۷۵	۰.۲۵ %	۷۳,۴۲۳	۱.۶۶ %
۶۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۰۹,۳۳۸	۲.۴۸ %	۲۵۱,۳۶۰	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۲۶۰	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۷۹۸	۳۵.۹۷ %	۱۰,۸۲۸	۰.۲۵ %	۷۴,۶۲۹	۱.۶۹ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...150 »