ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۰۹,۵۷۴	۲.۴۷ %	۲۵۳,۴۱۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۴۰۴	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۷۰,۷۳۷	۳۵.۴۷ %	۱۷,۸۴۰	۰.۴ %	۷۴,۸۳۸	۱.۶۹ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۰۹,۳۴۲	۲.۴۷ %	۲۵۳,۰۰۵	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۱۲۴	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷,۱۹۹	۳۵.۴۷ %	۱۶,۹۳۷	۰.۳۸ %	۷۴,۳۷۸	۱.۶۸ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۰۹,۶۳۵	۲.۴۵ %	۲۵۵,۲۲۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۰۹۶	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۴۳۳	۳۵.۵۱ %	۲۱,۲۸۵	۰.۴۸ %	۷۵,۷۶۲	۱.۶۹ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۱۰,۲۴۱	۲.۴۶ %	۲۵۶,۵۵۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳,۶۳۵	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۱۴۴	۳۵.۵ %	۲۰,۶۶۶	۰.۴۶ %	۷۶,۴۵۳	۱.۷۱ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۰۹,۴۹۴	۲.۴۸ %	۲۵۵,۸۶۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷,۷۴۳	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۱۴۳	۳۵.۹۷ %	۱۹,۷۲۰	۰.۴۵ %	۷۵,۹۰۲	۱.۷۲ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۰۹,۱۸۲	۲.۴۷ %	۲۵۵,۶۴۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۵,۱۳۷	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۱۴۳	۳۶ %	۱۸,۷۷۵	۰.۴۳ %	۷۵,۸۳۲	۱.۷۲ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۰۹,۱۶۱	۲.۴۷ %	۲۵۵,۶۴۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۴,۳۱۰	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۱۴۳	۳۶.۰۲ %	۱۷,۸۳۱	۰.۴ %	۷۵,۸۳۲	۱.۷۲ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۰۹,۱۴۷	۲.۴۷ %	۲۵۵,۶۳۸	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۴۸۴	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۱۴۳	۳۶.۰۳ %	۱۶,۸۸۹	۰.۳۸ %	۷۵,۸۳۲	۱.۷۲ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۰۹,۱۳۹	۲.۴۸ %	۲۵۴,۰۷۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۷۲۹	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۸۳۵	۳۶.۰۶ %	۱۶,۱۴۱	۰.۳۷ %	۷۴,۴۳۱	۱.۶۹ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۱۰,۱۸۳	۲.۴۵ %	۲۵۵,۷۷۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹,۰۷۱	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹,۸۰۹	۳۷.۳۷ %	۱۵,۳۱۶	۰.۳۴ %	۷۴,۳۵۴	۱.۶۵ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...150 »