ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۱۰,۸۷۸	۲.۵۱ %	۲۵۶,۹۵۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۴۹۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۱۸۷	۳۷.۹۹ %	۱۸,۹۶۳	۰.۴۳ %	۷۵,۷۷۸	۱.۷۲ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۱۰,۲۱۴	۲.۵ %	۲۵۶,۶۰۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۲۰۷	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۱۸۷	۳۸ %	۱۷,۹۶۶	۰.۴۱ %	۷۴,۰۹۱	۱.۶۸ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۰۹,۳۷۶	۲.۴۸ %	۲۵۹,۸۴۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۵۴۱	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۱۸۱	۳۸.۰۲ %	۱۶,۹۷۰	۰.۳۹ %	۷۷,۳۴۶	۱.۷۶ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۰۹,۳۶۱	۲.۴۸ %	۲۵۹,۸۴۷	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۷۳۷	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۱۸۱	۳۸.۰۳ %	۱۵,۹۷۶	۰.۳۶ %	۷۷,۳۴۶	۱.۷۶ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۰۹,۳۴۶	۲.۴۸ %	۲۶۰,۵۲۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵,۹۱۷	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۱۸۱	۳۸.۰۵ %	۱۴,۴۰۱	۰.۳۳ %	۷۷,۳۴۶	۱.۷۶ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۱۰,۰۷۵	۲.۵ %	۲۶۱,۱۶۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵,۱۳۸	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۱۸۱	۳۸.۰۵ %	۱۳,۴۵۴	۰.۳۱ %	۷۷,۲۵۳	۱.۷۵ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۰۹,۹۳۵	۲.۵۴ %	۲۶۱,۷۶۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۳۷۵	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۹۰۲	۳۷.۰۹ %	۱۲,۵۴۸	۰.۲۹ %	۷۷,۱۶۲	۱.۷۸ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۱۰,۵۱۸	۲.۵۵ %	۲۶۳,۶۹۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۳۲۰	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۳۷۳	۳۷.۰۶ %	۱۴,۵۶۲	۰.۳۴ %	۷۵,۹۹۵	۱.۷۵ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۰۹,۴۴۸	۲.۵۳ %	۲۶۰,۳۳۹	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۲,۱۱۷	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۳۷۳	۳۷.۱۲ %	۱۳,۶۲۵	۰.۳۱ %	۷۵,۸۰۸	۱.۷۵ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۰۹,۴۲۳	۲.۵۳ %	۲۵۹,۵۹۱	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۱,۶۸۶	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۳۴۵	۳۶.۹۱ %	۲۰,۲۱۶	۰.۴۷ %	۷۷,۱۷۹	۱.۷۸ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...150 »