ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۰۷,۵۹۳	۲.۵ %	۲۵۸,۲۵۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۱۵۳	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵,۹۲۷	۳۶.۹۲ %	۲۳,۲۲۰	۰.۵۴ %	۷۵,۵۳۹	۱.۷۶ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰۷,۸۹۱	۲.۵۱ %	۲۵۹,۳۷۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۶۴۵	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۷۸	۳۶.۸۷ %	۲۳,۹۵۲	۰.۵۶ %	۷۶,۰۹۶	۱.۷۷ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۰۸,۲۹۶	۲.۵۲ %	۲۵۹,۸۵۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۰۲۹	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۸۱۸	۳۶.۷۴ %	۲۸,۱۴۵	۰.۶۵ %	۷۶,۳۲۴	۱.۷۸ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۰۸,۵۵۱	۲.۵۳ %	۲۵۷,۱۴۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۵۷۲	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹,۳۱۸	۳۶.۷۷ %	۲۷,۰۸۰	۰.۶۳ %	۷۶,۱۴۹	۱.۷۷ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۰۸,۵۳۶	۲.۵۳ %	۲۵۷,۱۴۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۷۷۰	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹,۳۱۸	۳۶.۷۹ %	۲۶,۰۱۶	۰.۶۱ %	۷۶,۱۴۹	۱.۷۷ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۰۸,۵۲۱	۲.۵۳ %	۲۵۷,۱۴۲	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۹۶۸	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹,۳۱۸	۳۶.۸ %	۲۴,۹۵۳	۰.۵۸ %	۷۶,۱۴۹	۱.۷۷ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۰۸,۶۲۲	۲.۵۲ %	۲۵۵,۹۹۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۸,۵۰۰	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۳۳۹	۳۷.۳۹ %	۱۸,۹۲۴	۰.۴۴ %	۷۹,۶۹۳	۱.۸۵ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۰۹,۱۸۶	۲.۵۵ %	۲۵۷,۶۲۸	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳,۶۷۷	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۹۶۹	۳۷.۶۶ %	۱۸,۲۲۲	۰.۴۳ %	۸۱,۶۹۷	۱.۹۱ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۰۹,۷۰۷	۲.۵۶ %	۲۵۸,۵۲۹	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲,۲۴۰	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۶۶۱	۳۷.۶۶ %	۱۷,۴۷۳	۰.۴۱ %	۸۱,۱۹۰	۱.۹ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۰۹,۴۵۳	۲.۵۵ %	۲۵۹,۱۷۹	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۳۸۲	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۳۱۴	۳۷.۸۸ %	۱۶,۴۱۶	۰.۳۸ %	۸۲,۵۲۷	۱.۹۲ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...150 »