ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۰۹,۳۳۱	۲.۴۸ %	۲۵۱,۳۵۹	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۱,۴۵۰	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۷۹۸	۳۵.۹۸ %	۹,۸۳۴	۰.۲۲ %	۷۴,۶۲۹	۱.۶۹ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۰۹,۴۷۴	۲.۴۸ %	۲۵۲,۵۸۹	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴,۰۱۲	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۷۵۹	۳۵.۹۴ %	۱۲,۹۹۷	۰.۲۹ %	۷۵,۱۴۱	۱.۷ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۰۹,۴۶۰	۲.۴۸ %	۲۵۲,۵۸۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۲۰۴	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۷۵۹	۳۵.۹۶ %	۱۲,۰۱۶	۰.۲۷ %	۷۵,۱۴۱	۱.۷ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۰۹,۴۴۶	۲.۴۸ %	۲۵۲,۵۸۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۲,۳۹۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۷۵۹	۳۵.۹۷ %	۱۱,۰۳۹	۰.۲۵ %	۷۵,۱۴۱	۱.۷۱ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۰۸,۹۹۸	۲.۴۷ %	۲۵۱,۳۰۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۵,۷۶۴	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷,۰۶۰	۳۵.۸ %	۱۷,۹۸۱	۰.۴۱ %	۷۴,۴۹۵	۱.۶۹ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۰۹,۱۴۹	۲.۴۶ %	۲۵۱,۸۶۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۹۶۲	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷,۰۶۰	۳۵.۵۶ %	۱۷,۰۴۷	۰.۳۸ %	۷۴,۷۶۳	۱.۶۹ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۰۸,۹۵۶	۲.۴۶ %	۲۵۱,۶۸۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۶۱۷	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷,۰۶۱	۳۵.۵۷ %	۱۶,۱۱۶	۰.۳۶ %	۷۴,۹۵۹	۱.۶۹ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۰۹,۵۲۴	۲.۴۷ %	۲۵۳,۴۱۱	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۳۷۴	۵۴.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳,۹۳۱	۳۵.۴۹ %	۱۸,۴۱۰	۰.۴۲ %	۷۵,۹۳۲	۱.۷۱ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۰۹,۶۱۰	۲.۴۷ %	۲۵۳,۴۱۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۰۰۹	۵۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱,۷۷۳	۳۵.۴۶ %	۱۹,۶۵۸	۰.۴۴ %	۷۴,۸۳۸	۱.۶۹ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۰۹,۵۹۶	۲.۴۷ %	۲۵۳,۴۱۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲,۲۰۶	۵۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱,۷۷۳	۳۵.۴۸ %	۱۸,۷۴۸	۰.۴۲ %	۷۴,۸۳۸	۱.۶۹ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...150 »