ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۱۱۳,۴۷۹	۲.۵۲ %	۲۵۰,۳۶۱	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱,۹۱۵	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴,۸۳۶	۳۵.۶۶ %	۲۰,۴۷۸	۰.۴۶ %	۶۸,۹۸۳	۱.۵۳ %
۵۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۱۱۳,۴۶۵	۲.۵۲ %	۲۵۰,۳۶۰	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱,۰۹۸	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۲۹۸	۳۵.۶۳ %	۱۹,۴۶۱	۰.۴۳ %	۶۸,۹۸۳	۱.۵۳ %
۵۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۱۳,۴۵۰	۲.۵۳ %	۲۵۰,۳۵۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۰,۲۸۳	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۰۳۸	۳۵.۵۲ %	۲۳,۶۹۶	۰.۵۳ %	۶۸,۹۸۳	۱.۵۴ %
۵۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۰۹,۷۸۸	۲.۴۵ %	۲۴۳,۲۳۵	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۶,۶۷۱	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰,۱۰۲	۳۵.۷۱ %	۲۲,۵۲۰	۰.۵ %	۶۹,۱۲۲	۱.۵۴ %
۵۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۰۹,۳۸۱	۲.۴۴ %	۲۴۱,۵۰۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۲۵۹	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۵	۳۵.۴۸ %	۲۲,۱۷۷	۰.۵ %	۶۷,۹۲۸	۱.۵۲ %
۵۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۱۰,۲۱۷	۲.۴۶ %	۲۴۳,۹۱۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶,۰۸۵	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۵	۳۵.۴۶ %	۲۱,۱۵۶	۰.۴۷ %	۷۰,۰۸۶	۱.۵۶ %
۵۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۱۰,۲۰۳	۲.۴۶ %	۲۴۳,۹۱۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۵,۲۷۹	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۵	۳۵.۴۷ %	۲۰,۱۳۶	۰.۴۵ %	۷۰,۰۸۶	۱.۵۷ %
۵۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۱۰,۵۰۲	۲.۴۸ %	۲۴۷,۰۷۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲,۰۷۲	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۵	۳۵.۷۲ %	۱۷,۶۳۷	۰.۴ %	۷۱,۰۳۱	۱.۶ %
۵۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۱۰,۴۸۱	۲.۴۹ %	۲۴۷,۰۷۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۲۵۱	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۵	۳۵.۷۴ %	۱۶,۶۲۱	۰.۳۷ %	۷۱,۰۳۱	۱.۶ %
۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۱۰,۴۶۷	۲.۴۹ %	۲۴۷,۰۷۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۴۳۱	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۵	۳۵.۷۵ %	۱۵,۶۰۶	۰.۳۵ %	۷۱,۰۳۱	۱.۶ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...150 »