ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۰۹,۴۰۸	۲.۵۳ %	۲۵۹,۵۹۰	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۸۷۱	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۳۴۵	۳۶.۹۳ %	۱۹,۲۸۲	۰.۴۵ %	۷۷,۱۷۹	۱.۷۹ %
۶۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۰۹,۳۹۳	۲.۵۳ %	۲۵۹,۵۸۹	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۵۷	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۳۴۵	۳۶.۹۴ %	۱۸,۳۵۰	۰.۴۲ %	۷۷,۱۷۹	۱.۷۹ %
۶۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰۸,۰۱۴	۲.۵ %	۲۵۶,۵۴۹	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۵۴۲	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۳۴۵	۳۷.۰۱ %	۱۷,۴۱۹	۰.۴ %	۷۵,۷۸۰	۱.۷۶ %
۶۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۰۸,۰۹۱	۲.۵۱ %	۲۵۶,۳۲۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۲,۶۵۸	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴,۸۰۷	۳۶.۹۷ %	۱۷,۸۳۲	۰.۴۱ %	۷۴,۲۴۰	۱.۷۲ %
۶۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۰۷,۸۳۱	۲.۵ %	۲۵۶,۵۹۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۸۰۰	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰,۱۴۶	۳۷.۰۶ %	۲۰,۰۵۳	۰.۴۶ %	۷۳,۷۴۳	۱.۷۱ %
۶۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۰۷,۴۳۴	۲.۴۹ %	۲۵۷,۲۰۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۶۹۷	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰,۱۴۶	۳۷.۱۲ %	۲۲,۷۶۸	۰.۵۳ %	۷۴,۷۰۰	۱.۷۳ %
۶۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۰۷,۴۸۹	۲.۴۹ %	۲۵۷,۱۷۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۴۴۲	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹,۶۵۳	۳۷.۱۳ %	۲۲,۳۹۷	۰.۵۲ %	۷۴,۰۸۰	۱.۷۲ %
۶۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۰۷,۴۷۴	۲.۵ %	۲۵۷,۱۷۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۶۳۳	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۰۰۹	۳۷.۱۱ %	۲۳,۱۰۵	۰.۵۴ %	۷۴,۰۸۰	۱.۷۲ %
۶۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۰۷,۴۵۹	۲.۵ %	۲۵۷,۱۷۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۸۲۵	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۸۵۱	۳۷.۰۷ %	۲۴,۳۲۲	۰.۵۷ %	۷۴,۰۸۰	۱.۷۲ %
۶۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۰۷,۴۵۳	۲.۵ %	۲۵۷,۱۶۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۸۷۵	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶,۷۰۳	۳۶.۹۴ %	۲۳,۳۸۶	۰.۵۴ %	۷۴,۲۲۱	۱.۷۳ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...150 »