ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۶۹,۶۴۴	۲.۵۳ %	۹۸,۱۲۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۴۹۶	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۰۹	۳۷.۶۲ %	۱۳,۳۳۰	۰.۴۸ %	۲۶,۸۹۲	۰.۹۸ %
۷۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۶۹,۶۴۴	۲.۵۳ %	۹۸,۱۲۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۰۵۱	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۰۹	۳۷.۶۳ %	۱۲,۶۵۳	۰.۴۶ %	۲۶,۸۹۲	۰.۹۸ %
۷۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۶۸,۲۶۸	۲.۴۹ %	۹۶,۳۷۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۵۱۸	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۰۹	۳۷.۶۹ %	۱۱,۹۷۸	۰.۴۴ %	۲۵,۶۷۰	۰.۹۴ %
۷۸۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۶۸,۵۷۲	۲.۵ %	۹۷,۲۶۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۲۰۸	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۰۶۷	۳۷.۵۸ %	۱۴,۵۹۲	۰.۵۳ %	۲۵,۷۷۱	۰.۹۴ %
۷۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۶۹,۰۳۱	۲.۵۲ %	۹۷,۳۳۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۴۳۱	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۰۶۷	۳۷.۶۱ %	۱۳,۹۱۶	۰.۵۱ %	۲۵,۹۸۴	۰.۹۵ %
۷۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۶۸,۸۲۸	۲.۵۱ %	۹۶,۸۱۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۰۵۵	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۰۶۷	۳۷.۶۲ %	۱۳,۲۴۱	۰.۴۸ %	۲۵,۴۷۲	۰.۹۳ %
۷۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۶۸,۷۷۱	۲.۳۸ %	۹۷,۸۷۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۷۴	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۸	۴۱.۰۴ %	۱۳,۱۰۸	۰.۴۵ %	۲۶,۱۴۹	۰.۹ %
۷۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۶۸,۷۷۱	۲.۳۸ %	۹۷,۸۷۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۴۴۹	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۸	۴۱.۰۵ %	۱۲,۳۷۴	۰.۴۳ %	۲۶,۱۴۹	۰.۹ %
۷۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۶۸,۷۷۱	۲.۳۸ %	۹۷,۸۸۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۰۲۳	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۴۳۶	۴۱.۰۷ %	۱۱,۷۴۲	۰.۴۱ %	۲۶,۱۴۹	۰.۹۱ %
۷۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۶۸,۳۹۹	۲.۱۱ %	۹۸,۴۸۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۷۷۳	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۸۳۲	۴۷.۵۷ %	۱۱,۲۵۲	۰.۳۵ %	۲۶,۲۸۳	۰.۸۱ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...150 »