ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۶۸,۹۱۵	۲.۳۸ %	۹۹,۰۵۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۲۷۱	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۷۰۷	۵۳.۲۲ %	۱۰,۶۴۵	۰.۳۷ %	۲۶,۴۶۴	۰.۹۱ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۶۹,۳۷۶	۲.۴۵ %	۹۹,۳۵۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۶۲۶	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۳۴	۵۲.۱۴ %	۹,۹۷۴	۰.۳۵ %	۲۷,۰۸۳	۰.۹۶ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۶۸,۸۳۶	۲.۳۳ %	۹۸,۴۲۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۶۰۷	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۱۴۱	۵۴.۱۶ %	۹,۹۲۷	۰.۳۴ %	۲۶,۱۵۹	۰.۸۹ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۶۹,۷۰۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۶۹۷	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۹۷۱	۵۴.۰۲ %	۹,۴۲۷	۰.۳۲ %	۲۷,۴۸۵	۰.۹۳ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۶۹,۷۰۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۴۶۰	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۹۷۱	۵۴.۰۴ %	۸,۷۶۲	۰.۳ %	۲۷,۴۸۵	۰.۹۳ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۶۹,۷۰۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۲۲۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۹۵۶	۵۳.۸۸ %	۱۳,۱۰۵	۰.۴۴ %	۲۷,۴۸۵	۰.۹۳ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۷۰,۱۷۷	۲.۶۱ %	۱۰۰,۹۹۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۵۵۵	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۴۶۱	۴۹.۴۹ %	۱۵,۶۲۷	۰.۵۸ %	۲۷,۴۴۴	۱.۰۲ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۷۰,۲۱۶	۳.۱۱ %	۱۰۱,۳۴۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۶۷۴	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۴۴۴	۴۸.۹۶ %	۱۵,۱۱۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۷۰,۳۹۶	۳.۵۵ %	۱۰۱,۱۵۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴,۲۸۵	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۸۴۴,۹۶۴	۴۲.۵۶ %	۱۴,۵۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۷۰,۰۵۵	۳.۶۷ %	۱۰۱,۲۶۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳,۴۶۸	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۶۷,۳۲۳	۴۰.۲۵ %	۱۴,۴۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...150 »