ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۸,۰۶۸	۴.۳۷ %	۱۰۳,۲۳۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۱۸۱	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۵ %	۶,۵۶۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۶۸,۹۱۴	۴.۴۲ %	۱۰۴,۰۰۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۷۳۵	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۴۸ %	۶,۳۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۶۸,۹۱۴	۴.۴۳ %	۱۰۴,۰۰۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۵۷۴	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۴۹ %	۶,۰۴۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۸,۹۱۴	۴.۴۳ %	۱۰۴,۰۰۶	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۴۱۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۵ %	۵,۷۷۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۹,۲۱۲	۴.۳۱ %	۱۰۵,۱۲۴	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۲,۵۰۱	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۴۲۷,۳۷۶	۲۶.۶ %	۴۲,۴۰۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۷۰,۰۴۵	۴.۳۷ %	۱۰۶,۹۶۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۰۷۲	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴۲۷,۳۷۶	۲۶.۶۷ %	۵,۱۳۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۶۹,۴۸۱	۴.۳۴ %	۱۰۸,۰۵۶	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۸۷۶	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۶۱	۲۶.۳۷ %	۹,۸۸۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۹,۳۶۶	۴.۳۳ %	۱۰۸,۰۸۹	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۱۴۳	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۰	۲۶.۱۷ %	۱۲,۸۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۶۹,۵۶۲	۴.۳۵ %	۱۰۸,۶۶۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۹۹	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۰	۲۶.۱۹ %	۱۲,۴۶۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۶۹,۵۶۲	۴.۳۵ %	۱۰۸,۶۶۳	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۳۳۸	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۳۰	۲۶.۲ %	۱۲,۰۴۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...150 »