ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۸۹,۲۶۱	۴.۵۳ %	۱۸۲,۲۹۸	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۶۷۱	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۴۷,۱۰۶	۳۲.۸۱ %	۱۲,۴۱۷	۰.۶۳ %	۶,۵۹۱	۰.۳۳ %
۱۲۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۹,۴۱۷	۴.۵۳ %	۱۸۲,۷۹۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۹۱۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴۷,۱۰۶	۳۲.۷۸ %	۱۲,۰۶۵	۰.۶۱ %	۶,۶۲۶	۰.۳۴ %
۱۲۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۸۹,۸۷۴	۴.۵۵ %	۱۸۴,۵۲۰	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۵۴۶	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴۶,۳۸۰	۳۲.۷۳ %	۱۱,۰۵۴	۰.۵۶ %	۶,۶۴۲	۰.۳۴ %
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۹۰,۸۴۴	۴.۵۶ %	۱۸۷,۰۵۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۳۳۵	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶۰,۸۸۰	۳۳.۱۸ %	۱۰,۰۷۰	۰.۵۱ %	۶,۶۸۳	۰.۳۴ %
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۹۰,۸۴۴	۴.۵۶ %	۱۸۷,۰۵۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۳۳۵	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶۰,۸۸۰	۳۳.۱۸ %	۹,۷۲۰	۰.۴۹ %	۶,۶۸۳	۰.۳۴ %
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۹۰,۸۴۴	۴.۵۶ %	۱۸۷,۰۵۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۳۳۵	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶۶۰,۸۸۰	۳۳.۱۹ %	۹,۳۸۲	۰.۴۷ %	۶,۶۸۳	۰.۳۴ %
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۹۱,۲۰۲	۴.۷ %	۱۸۷,۵۳۵	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۳۷۵	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۵,۲۷۳	۳۲.۲۱ %	۹,۰۴۴	۰.۴۷ %	۶,۶۷۰	۰.۳۴ %
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۹,۸۶۵	۴.۵۸ %	۱۸۸,۳۶۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۰۹۴	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۷,۴۴۵	۳۳.۰۱ %	۸,۷۰۶	۰.۴۴ %	۶,۷۳۵	۰.۳۴ %
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۸۸,۷۹۹	۴.۵۴ %	۱۸۴,۵۱۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۹۶۷	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۱۷	۳۱.۹۷ %	۸,۳۶۸	۰.۴۳ %	۶,۶۴۳	۰.۳۴ %
۱۲۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۸۶,۹۷۰	۴.۴۵ %	۱۸۳,۰۳۰	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۴۰	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶۲۷,۷۵۷	۳۲.۱۲ %	۷,۷۶۳	۰.۴ %	۶,۴۴۲	۰.۳۳ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...152 »