ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۶۳,۱۹۲	۴.۷۱ %	۱۳۱,۲۲۸	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۹۲۷	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۵۴	۲۹.۷۸ %	۳,۶۷۷	۰.۲۷ %	۳,۱۵۳	۰.۲۴ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۶۲,۶۰۹	۴.۸۳ %	۱۲۸,۸۲۱	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۳۸۸	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۵۴	۳۰.۸۱ %	۵,۳۳۶	۰.۴۱ %	۳,۱۰۴	۰.۲۴ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۶۲,۰۱۸	۴.۷۹ %	۱۲۸,۰۶۶	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۵۲۸	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۱۵	۳۱.۴۱ %	۳,۰۵۹	۰.۲۴ %	۳,۱۰۸	۰.۲۴ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۶۲,۷۴۹	۴.۸۴ %	۱۲۸,۴۹۶	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۸۷۲	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۸۳۴	۳۰.۹ %	۵,۲۴۰	۰.۴ %	۳,۲۰۳	۰.۲۵ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۶۲,۱۶۲	۴.۸ %	۱۲۵,۶۳۱	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۷۸۷	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۱۵	۳۰.۸۸ %	۱۱,۲۱۹	۰.۸۷ %	۳,۲۶۰	۰.۲۵ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۶۱,۸۸۶	۴.۷۸ %	۱۲۴,۹۵۰	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۸۸	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۶۵	۳۱.۳۲ %	۵,۶۵۸	۰.۴۴ %	۳,۱۲۵	۰.۲۴ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۶۱,۸۸۶	۴.۷۹ %	۱۲۴,۹۵۰	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۸۸	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۶۵	۳۱.۳۳ %	۵,۴۴۷	۰.۴۲ %	۳,۱۲۵	۰.۲۴ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۶۱,۸۸۶	۴.۷۹ %	۱۲۴,۹۵۰	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۸۸	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۶۵	۳۱.۳۳ %	۵,۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۱۲۵	۰.۲۴ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۶۱,۸۸۶	۴.۷۹ %	۱۲۴,۹۵۰	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۸۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۶۵	۳۱.۳۴ %	۵,۰۲۶	۰.۳۹ %	۳,۱۲۵	۰.۲۴ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۶۱,۸۸۶	۴.۷۹ %	۱۲۴,۹۵۰	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۶۸۸	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۶۵	۳۱.۳۴ %	۴,۸۱۷	۰.۳۷ %	۳,۱۲۵	۰.۲۴ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...152 »