ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۶۱,۶۱۸	۴.۸ %	۱۲۳,۷۹۱	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۴۴۴	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳۹۸,۷۴۹	۳۱.۰۵ %	۵,۴۵۵	۰.۴۲ %	۳,۰۷۴	۰.۲۴ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۲,۲۰۴	۴.۸۵ %	۱۲۳,۶۸۸	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۴۶۲	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۳۹۸,۷۵۰	۳۱.۰۷ %	۵,۲۴۵	۰.۴۱ %	۳,۰۷۷	۰.۲۴ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۶۲,۰۷۷	۴.۸۴ %	۱۲۱,۱۰۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۷۹	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۷۰	۳۱.۲۱ %	۵,۸۹۸	۰.۴۶ %	۳,۰۵۹	۰.۲۴ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۶۲,۰۷۷	۴.۸۴ %	۱۲۱,۱۰۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۷۹	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۷۰	۳۱.۲۱ %	۵,۶۸۷	۰.۴۴ %	۳,۰۵۹	۰.۲۴ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۲,۰۷۷	۴.۸۴ %	۱۲۱,۱۰۰	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۷۹	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۷۰	۳۱.۲۲ %	۵,۴۷۶	۰.۴۳ %	۳,۰۵۹	۰.۲۴ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۶۲,۶۲۱	۴.۸۹ %	۱۲۱,۳۲۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۷۹۹	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۱۴ %	۶,۳۵۷	۰.۵ %	۳,۰۹۰	۰.۲۴ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۶۲,۳۰۲	۴.۸۶ %	۱۲۱,۱۸۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۰۹۲	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۱۵ %	۶,۱۴۶	۰.۴۸ %	۳,۰۶۰	۰.۲۴ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۶۲,۰۹۴	۴.۸۶ %	۱۲۰,۳۶۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۸۷	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۰۱	۳۱.۲۱ %	۶,۱۹۴	۰.۴۸ %	۳,۰۴۳	۰.۲۴ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۶۲,۴۶۸	۴.۸۷ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۴۹	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۷۹	۳۱.۲۷ %	۵,۶۸۰	۰.۴۴ %	۳,۰۹۰	۰.۲۴ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۶۲,۴۶۸	۴.۸۸ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۴۹	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۷۹	۳۱.۲۷ %	۵,۴۶۹	۰.۴۳ %	۳,۰۹۰	۰.۲۴ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...152 »