صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۶۳,۱۲۳ | ۴.۹۷ % | ۱۱۷,۲۸۱ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۰۰۴ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۰۱ | ۳۱.۳۹ % | ۳,۷۴۸ | ۰.۲۹ % | ۲,۷۸۶ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۶۲,۷۲۶ | ۴.۹۴ % | ۱۱۶,۲۱۴ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۳۰۲ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۰۱ | ۳۱.۴۵ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۲۸ % | ۲,۷۷۰ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۶۲,۳۳۶ | ۴.۹۱ % | ۱۱۵,۹۱۹ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۵۶۸ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۹۵۵ | ۳۱.۶۵ % | ۳,۳۳۲ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۷۱ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۶۱,۹۷۰ | ۴.۹۳ % | ۱۰۳,۰۱۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۵۱۷ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۹۵۵ | ۳۱.۹۹ % | ۳,۱۲۳ | ۰.۲۵ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۶۱,۹۷۰ | ۴.۹۳ % | ۱۰۳,۰۱۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۵۱۷ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۹۵۳ | ۳۱.۸۴ % | ۴,۹۱۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۶۱,۹۷۰ | ۴.۹۳ % | ۱۰۳,۰۱۲ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۵۱۷ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۹۹ | ۳۱.۷۷ % | ۵,۶۵۷ | ۰.۴۵ % | ۲,۷۳۹ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۵۹,۴۲۴ | ۴.۷۸ % | ۹۳,۱۵۴ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۳۷۵ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۹۹ | ۳۲.۱۲ % | ۵,۴۴۶ | ۰.۴۴ % | ۲,۸۱۴ | ۰.۲۳ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۵۸,۹۲۵ | ۴.۷۵ % | ۹۲,۳۵۳ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۸۵۵ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۹۹ | ۳۲.۱۷ % | ۵,۲۳۵ | ۰.۴۲ % | ۲,۷۸۵ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۶۰,۰۰۱ | ۴.۸۴ % | ۹۱,۹۵۱ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۶۰۲ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۹۹۹ | ۳۲.۱۷ % | ۵,۸۰۸ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۵۱ | ۰.۲۲ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۵۸,۶۵۷ | ۴.۷۴ % | ۹۰,۲۵۵ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۴۳۵ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۶۲۷ | ۳۲.۳۵ % | ۴,۸۱۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۷۲۷ | ۰.۲۲ % |