ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۵۸,۶۵۷	۴.۷۴ %	۹۰,۲۵۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۴۳۵	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۶۲۷	۳۲.۳۵ %	۴,۶۰۵	۰.۳۷ %	۲,۷۲۷	۰.۲۲ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۵۸,۶۵۷	۴.۷۴ %	۹۰,۲۵۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۴۳۵	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۳۳	۳۲.۲۹ %	۵,۱۸۹	۰.۴۲ %	۲,۷۲۷	۰.۲۲ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۵۸,۶۵۷	۴.۷۴ %	۹۰,۲۵۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۴۳۵	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۳۳	۳۲.۳ %	۴,۹۷۹	۰.۴ %	۲,۷۲۷	۰.۲۲ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۵۷,۶۴۸	۴.۶۸ %	۸۷,۸۶۶	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۳۴۸	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۹۹	۳۲.۳۸ %	۵,۶۵۲	۰.۴۶ %	۲,۶۹۹	۰.۲۲ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۵۷,۸۱۹	۴.۷ %	۸۶,۹۷۲	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۴۰۷	۵۵ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۹۹	۳۲.۴۴ %	۶,۹۳۳	۰.۵۶ %	۲,۷۳۵	۰.۲۲ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۵۷,۷۰۵	۴.۶۹ %	۸۶,۱۲۸	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۴۰۷	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۶۸	۳۲.۵۶ %	۶,۷۰۱	۰.۵۴ %	۲,۷۱۹	۰.۲۲ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۵۷,۰۶۴	۴.۶۵ %	۸۵,۴۱۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴,۵۹۸	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۶۸	۳۲.۶۵ %	۶,۴۹۰	۰.۵۳ %	۲,۷۱۴	۰.۲۲ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۵۶,۶۸۴	۴.۶۲ %	۸۴,۵۱۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۱۸	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۱۱	۳۲.۶۴ %	۶,۲۷۹	۰.۵۱ %	۲,۶۶۷	۰.۲۲ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۵۶,۶۸۴	۴.۶۲ %	۸۴,۵۱۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۱۸	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۱۱	۳۲.۶۵ %	۶,۰۶۸	۰.۴۹ %	۲,۶۶۷	۰.۲۲ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۵۶,۶۸۴	۴.۶۲ %	۸۴,۵۱۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۱۸	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۱۱	۳۲.۶۵ %	۵,۸۵۷	۰.۴۸ %	۲,۶۶۷	۰.۲۲ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...152 »