ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۰۶,۶۹۸	۴.۸ %	۲۲۳,۱۴۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۹۴۱	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۲۴	۳۰.۱۵ %	۱۸,۶۵۱	۰.۸۴ %	۱۹,۷۳۰	۰.۸۹ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۰۶,۶۹۸	۴.۸ %	۲۲۳,۱۴۷	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۷۸۵	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۲۴	۳۰.۱۶ %	۱۸,۲۹۰	۰.۸۲ %	۱۹,۷۳۰	۰.۸۹ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۰۶,۶۹۸	۴.۸ %	۲۲۳,۱۴۷	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۶۲۹	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۲۴	۳۰.۱۷ %	۱۷,۹۲۰	۰.۸۱ %	۱۹,۷۳۰	۰.۸۹ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۰۷,۰۸۲	۴.۸۴ %	۲۲۳,۹۰۱	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۴۶۹	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۰۹	۳۰.۳۴ %	۱۹,۰۰۳	۰.۸۶ %	۱۹,۷۵۶	۰.۸۹ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۰۶,۱۱۵	۴.۸ %	۲۲۳,۶۰۴	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۳۳۰	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۹۰	۳۰.۳۳ %	۲۰,۷۸۶	۰.۹۴ %	۱۹,۹۱۴	۰.۹ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۰۶,۱۱۵	۴.۸ %	۲۲۳,۶۰۴	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۱۸۰	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۹۰	۳۰.۳۴ %	۲۰,۴۱۴	۰.۹۲ %	۱۹,۹۱۴	۰.۹ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۰۶,۱۱۵	۴.۸ %	۲۲۳,۶۰۴	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۰۳۰	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۹۰	۳۰.۳۴ %	۲۰,۰۴۵	۰.۹۱ %	۱۹,۹۱۴	۰.۹ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱۰۵,۰۲۶	۴.۷۷ %	۲۲۲,۲۵۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۲۲۳	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۶۷۱,۲۶۱	۳۰.۴۶ %	۱۹,۵۲۹	۰.۸۹ %	۱۹,۷۷۰	۰.۹ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۰۵,۰۲۶	۴.۷۷ %	۲۲۲,۲۵۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۰۷۴	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۷۱,۲۶۱	۳۰.۴۶ %	۱۹,۱۵۸	۰.۸۷ %	۱۹,۷۷۰	۰.۹ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۰۵,۰۲۶	۴.۷۷ %	۲۲۲,۲۵۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۹۲۴	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۷۱,۲۶۱	۳۰.۴۷ %	۱۸,۷۸۸	۰.۸۵ %	۱۹,۷۷۰	۰.۹ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...152 »