ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۹۱,۵۷۴	۴.۱۶ %	۱۹۲,۳۱۱	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۰۶۳	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲۱,۳۸۳	۳۲.۸ %	۱۸,۳۱۸	۰.۸۳ %	۱۵,۶۸۹	۰.۷۱ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۸۴,۹۸۶	۳.۸۸ %	۱۸۷,۹۲۲	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۳۳۰	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۷۲۱,۳۸۳	۳۲.۹۳ %	۲۴,۲۳۴	۱.۱۱ %	۱۳,۸۰۳	۰.۶۳ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۴,۹۸۶	۳.۸۸ %	۱۸۷,۹۲۲	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۱۸۳	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۷۲۰,۲۳۷	۳۲.۸۹ %	۲۴,۹۷۷	۱.۱۴ %	۱۳,۸۰۳	۰.۶۳ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۴,۹۸۶	۳.۸۹ %	۱۹۰,۷۶۷	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۰۳۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۴ %	۲۲,۱۳۱	۱.۰۱ %	۱۳,۸۰۳	۰.۶۳ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۴,۸۹۹	۳.۸۹ %	۱۷۹,۷۱۳	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۲۲۱	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۵ %	۳۲,۴۵۲	۱.۴۹ %	۱۳,۸۱۹	۰.۶۳ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۸۵,۲۶۹	۳.۹ %	۱۷۱,۳۷۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۹۸۹	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۵ %	۱۱,۴۸۷	۰.۵۳ %	۱۲,۹۸۶	۰.۵۹ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸۵,۲۶۹	۳.۹ %	۱۷۱,۳۷۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۸۴۳	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۶ %	۱۱,۰۹۹	۰.۵۱ %	۱۲,۹۸۶	۰.۵۹ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۸۵,۰۵۰	۳.۸۹ %	۱۷۲,۸۶۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۹۰۴	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۶۹ %	۱۰,۷۱۰	۰.۴۹ %	۱۳,۰۸۰	۰.۶ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۸۶,۷۸۸	۳.۹۶ %	۱۷۴,۳۸۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۹۷۲	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۸۳	۳۲.۶۲ %	۱۰,۶۴۷	۰.۴۹ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۸۶,۷۸۸	۳.۹۶ %	۱۷۴,۳۸۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۸۲۶	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۸۳	۳۲.۶۳ %	۱۰,۲۵۹	۰.۴۷ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...152 »