ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۱۱,۹۸۳	۴.۹۵ %	۲۳۲,۴۸۰	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۴۰۶	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۶۷۲,۸۸۸	۲۹.۷۲ %	۱۵,۲۸۴	۰.۶۷ %	۲۳,۳۳۱	۱.۰۳ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۱۱,۹۸۳	۴.۹۵ %	۲۳۲,۴۸۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۲۴۶	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۶۷۱,۸۷۶	۲۹.۶۸ %	۱۵,۹۲۸	۰.۷ %	۲۳,۳۳۱	۱.۰۳ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۰۹,۳۶۲	۴.۸۵ %	۲۳۰,۷۷۱	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۰۸۱	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۶۶۹,۲۰۰	۲۹.۶۶ %	۱۸,۲۴۳	۰.۸۱ %	۲۳,۳۹۴	۱.۰۴ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۰۹,۰۰۱	۴.۸۴ %	۲۳۰,۸۰۴	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۸۹۷	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶۶۹,۲۰۰	۲۹.۷ %	۱۷,۸۷۱	۰.۷۹ %	۲۳,۳۴۸	۱.۰۴ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۰۸,۹۰۵	۴.۸۴ %	۲۳۰,۷۹۴	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۹۱۹	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۶۶۹,۲۰۰	۲۹.۷۲ %	۱۷,۵۰۰	۰.۷۸ %	۲۳,۳۶۲	۱.۰۴ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۰۸,۶۸۴	۴.۸۲ %	۲۳۱,۱۵۴	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۱۲۶	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۷۷	۲۹.۸۴ %	۱۷,۲۸۶	۰.۷۷ %	۲۳,۴۸۷	۱.۰۴ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۰۵,۴۳۰	۴.۶۹ %	۲۳۰,۳۲۰	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۸۲۷	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۶۷۱,۰۴۸	۲۹.۸۵ %	۱۸,۶۲۷	۰.۸۳ %	۲۲,۷۳۳	۱.۰۱ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۰۵,۴۳۰	۴.۶۹ %	۲۳۰,۳۲۰	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۶۶۸	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۶۷۱,۰۴۸	۲۹.۸۶ %	۱۸,۲۵۵	۰.۸۱ %	۲۲,۷۳۳	۱.۰۱ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۰۵,۴۳۰	۴.۶۹ %	۲۳۰,۳۲۰	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۵۱۰	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۶۷۱,۰۴۸	۲۹.۸۷ %	۱۷,۸۸۳	۰.۸ %	۲۲,۷۳۳	۱.۰۱ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۰۳,۷۳۰	۴.۶۳ %	۲۲۷,۵۲۹	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۴۲۷	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۸۰	۲۹.۹ %	۱۹,۳۴۰	۰.۸۶ %	۲۲,۴۱۰	۱ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...152 »