ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۰۷,۷۹۹	۴.۸۱ %	۲۲۴,۳۲۷	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۵۷۵	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۴۲	۳۰.۰۷ %	۱۵,۴۷۹	۰.۶۹ %	۲۳,۸۶۳	۱.۰۶ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۰۹,۳۷۰	۴.۸۵ %	۲۲۹,۴۵۵	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۵۸۵	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۴۲	۲۹.۹۲ %	۱۵,۰۷۵	۰.۶۷ %	۲۴,۴۷۳	۱.۰۹ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۰۹,۳۷۰	۴.۸۶ %	۲۲۹,۴۵۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۴۱۵	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۴۲	۲۹.۹۳ %	۱۴,۶۷۳	۰.۶۵ %	۲۴,۴۷۳	۱.۰۹ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰۹,۳۷۰	۴.۸۶ %	۲۲۹,۴۵۵	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۲۴۵	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۴۲	۲۹.۹۴ %	۱۴,۲۷۰	۰.۶۳ %	۲۴,۴۷۳	۱.۰۹ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۰۹,۰۳۸	۴.۸۴ %	۲۲۸,۶۴۹	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۱۵۳	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹۲ %	۱۳,۹۸۹	۰.۶۲ %	۲۴,۱۶۳	۱.۰۷ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۰۹,۰۳۸	۴.۸۴ %	۲۲۸,۶۴۹	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۹۸۳	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹۲ %	۱۳,۵۸۷	۰.۶ %	۲۴,۱۶۳	۱.۰۷ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۰۷,۴۱۷	۴.۷۸ %	۲۲۴,۹۱۰	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۴۴۲	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹۹ %	۱۳,۱۸۶	۰.۵۹ %	۲۳,۷۴۲	۱.۰۶ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۰۷,۴۱۷	۴.۷۸ %	۲۲۴,۹۱۰	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۲۷۳	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹۹ %	۱۲,۷۸۶	۰.۵۷ %	۲۳,۷۴۲	۱.۰۶ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۱۱,۰۴۱	۴.۹۲ %	۲۲۹,۳۲۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۷۲۱	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۸۹ %	۱۲,۳۸۶	۰.۵۵ %	۲۴,۴۶۰	۱.۰۸ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۱۱,۰۴۱	۴.۹۳ %	۲۲۹,۳۲۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۵۵۲	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹ %	۱۱,۹۱۹	۰.۵۳ %	۲۴,۴۶۰	۱.۰۹ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...152 »