ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۰۴,۳۴۰	۴.۵۶ %	۲۲۵,۱۸۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۰۸۴	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۲۷ %	۱۴,۸۴۹	۰.۶۵ %	۲۶,۱۵۸	۱.۱۴ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۰۴,۲۲۸	۴.۵۶ %	۲۲۲,۱۷۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۷۲۱	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۳۳ %	۱۴,۴۷۱	۰.۶۳ %	۲۵,۸۲۹	۱.۱۳ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۰۱,۷۰۷	۴.۴۷ %	۲۱۹,۱۸۲	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۶۹۶	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۴۱ %	۱۴,۰۹۴	۰.۶۲ %	۲۵,۱۳۶	۱.۱ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۰۱,۴۴۱	۴.۴۵ %	۲۱۶,۸۶۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۷۹۴	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۳۹ %	۱۳,۷۱۷	۰.۶ %	۲۴,۸۴۶	۱.۰۹ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۰۱,۴۴۱	۴.۴۵ %	۲۱۶,۸۶۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۶۰۷	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۴ %	۱۳,۳۴۰	۰.۵۹ %	۲۴,۸۴۶	۱.۰۹ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۰۱,۴۴۱	۴.۴۵ %	۲۱۶,۸۶۴	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۴۲۰	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۶۴۶,۸۱۸	۲۸.۴ %	۱۳,۰۴۱	۰.۵۷ %	۲۴,۸۴۶	۱.۰۹ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۰۳,۴۴۵	۴.۴۹ %	۲۲۰,۰۳۴	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۱۰۷	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۶۷۱,۸۱۹	۲۹.۱۳ %	۱۲,۷۳۰	۰.۵۵ %	۲۵,۲۳۲	۱.۰۹ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۰۴,۸۲۵	۴.۵۷ %	۲۲۱,۴۶۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۷۲۷	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۷	۲۹.۲۶ %	۱۳,۶۷۹	۰.۶ %	۲۵,۴۵۳	۱.۱۱ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۰۷,۷۸۴	۴.۶۸ %	۲۲۴,۲۴۶	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۳۳۷	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۷	۲۹.۱۴ %	۱۲,۷۷۴	۰.۵۵ %	۲۵,۷۴۷	۱.۱۲ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۰۹,۱۵۳	۴.۷۳ %	۲۲۶,۴۳۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۰	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۷	۲۹.۰۵ %	۱۱,۳۴۰	۰.۴۹ %	۲۵,۹۲۴	۱.۱۲ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...152 »