ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۶۵,۹۹۹	۲.۸۱ %	۲۸۱,۶۲۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۴۷۱	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۰۸	۲۶.۵۲ %	۴,۹۲۷	۰.۲۱ %	۱۸,۸۲۲	۰.۸ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۶۵,۳۲۶	۲.۷۸ %	۲۸۲,۲۳۵	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۰۰۶	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۸۹	۲۶.۵۳ %	۵,۰۷۰	۰.۲۲ %	۱۹,۳۱۳	۰.۸۲ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۶۵,۳۲۶	۲.۷۸ %	۲۸۲,۲۸۹	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۸۰۱	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۸۹	۲۶.۵۴ %	۴,۷۲۳	۰.۲ %	۱۹,۳۱۳	۰.۸۲ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۶۵,۳۲۶	۲.۷۹ %	۲۸۲,۳۴۵	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۵۹۶	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۱,۷۶۷	۲۶.۵۱ %	۵,۱۸۰	۰.۲۲ %	۱۹,۳۱۳	۰.۸۲ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۶۴,۶۲۸	۲.۷۶ %	۲۸۳,۳۲۳	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶,۹۲۶	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۶۲۵,۷۶۷	۲۶.۶۸ %	۴,۷۲۹	۰.۲ %	۱۹,۸۷۷	۰.۸۵ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۶۴,۷۱۴	۲.۷۶ %	۲۸۶,۷۴۳	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۱۳	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۳۴	۲۶.۷۱ %	۹,۱۷۸	۰.۳۹ %	۱۹,۸۵۲	۰.۸۵ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۶۵,۲۱۰	۲.۷۸ %	۲۸۶,۷۳۹	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۵۵۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۳۴	۲۶.۷۲ %	۸,۸۱۸	۰.۳۸ %	۱۹,۹۱۴	۰.۸۵ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۶۵,۱۴۴	۲.۷۹ %	۲۸۶,۹۵۲	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۸۹۷	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۳۴	۲۶.۷۷ %	۸,۴۷۶	۰.۳۶ %	۱۹,۹۵۶	۰.۸۵ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۶۵,۰۵۳	۲.۷۸ %	۲۸۷,۵۱۳	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۲۲۳	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۷۵	۲۶.۶۷ %	۱۱,۰۷۱	۰.۴۷ %	۱۹,۹۷۰	۰.۸۵ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۶۵,۰۵۳	۲.۷۹ %	۲۸۷,۵۳۱	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۰۲۰	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۶۲۳,۰۷۵	۲۶.۶۸ %	۱۰,۷۰۸	۰.۴۶ %	۱۹,۹۷۰	۰.۸۶ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...152 »