ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۹۹,۴۶۱	۴.۰۹ %	۳۰۰,۱۸۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱,۷۴۱	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۶۰۹,۵۸۶	۲۵.۰۷ %	۱۳,۲۷۶	۰.۵۵ %	۱۶,۹۷۵	۰.۷ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۹۷,۶۰۰	۴.۰۳ %	۲۹۷,۱۷۰	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۰۰۱	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹۰,۰۵۱	۲۴.۳۴ %	۱۲,۹۴۰	۰.۵۳ %	۱۶,۶۳۱	۰.۶۹ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۹۶,۴۱۵	۳.۹۸ %	۲۹۳,۸۲۶	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۳۶۵	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۵۹۸,۶۶۴	۲۴.۶۹ %	۶,۱۰۷	۰.۲۵ %	۲۲,۱۱۹	۰.۹۱ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۹۳,۷۰۲	۳.۸۸ %	۲۹۰,۸۸۱	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۰۷۱	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۴۲	۲۴.۷۷ %	۶,۵۹۷	۰.۲۷ %	۲۱,۶۴۶	۰.۹ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۹۳,۷۰۲	۳.۸۸ %	۲۹۰,۸۸۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۸۹۱	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۴۲	۲۴.۷۷ %	۶,۲۶۲	۰.۲۶ %	۲۱,۶۴۶	۰.۹ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۹۳,۷۰۲	۳.۸۸ %	۲۹۰,۸۸۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۷۱۰	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۵۹۳,۰۳۰	۲۴.۵۸ %	۱۰,۷۳۲	۰.۴۴ %	۲۱,۶۴۶	۰.۹ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۸۲,۹۰۵	۳.۴۵ %	۲۹۰,۷۵۹	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۷۴۳	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹۳,۰۳۰	۲۴.۶۹ %	۱۰,۵۴۲	۰.۴۴ %	۲۱,۴۷۳	۰.۸۹ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۸۲,۳۰۰	۳.۴۳ %	۲۹۵,۸۲۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۵۶۵	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۵۹۳,۰۳۱	۲۴.۶۹ %	۷,۷۳۸	۰.۳۲ %	۲۱,۰۹۰	۰.۸۸ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۸۰,۵۶۳	۳.۳۶ %	۲۹۳,۴۶۵	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۹۳۸	۵۸.۴۶ %	۰	۰ %	۵۹۰,۰۷۱	۲۴.۶۴ %	۱۰,۳۵۵	۰.۴۳ %	۲۰,۲۶۷	۰.۸۵ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۸۰,۹۸۴	۳.۳۴ %	۲۹۵,۳۶۹	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۴۴۵	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۷۷	۲۵.۵۴ %	۹,۸۳۸	۰.۴۱ %	۲۰,۲۸۰	۰.۸۴ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...152 »