صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۱۷,۶۷۵ | ۴.۶۱ % | ۳۲۳,۰۷۵ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۳۹۲ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۹۳۴ | ۲۵.۷۲ % | ۹,۲۶۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۸۵۹ | ۰.۱۹ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱۱۷,۶۸۹ | ۴.۶۲ % | ۳۲۳,۰۹۱ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۲۰۳ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۹۳۴ | ۲۵.۷۳ % | ۸,۸۵۰ | ۰.۳۵ % | ۴,۸۵۹ | ۰.۱۹ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱۱۷,۷۰۰ | ۴.۶۲ % | ۳۲۳,۱۰۸ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۰۱۴ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۹۳۴ | ۲۵.۷۳ % | ۸,۴۳۷ | ۰.۳۳ % | ۴,۸۵۹ | ۰.۱۹ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱۱۷,۷۱۲ | ۴.۶۲ % | ۳۲۳,۱۲۴ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۸,۸۲۵ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۹۳۴ | ۲۵.۷۴ % | ۸,۰۲۶ | ۰.۳۱ % | ۴,۸۵۹ | ۰.۱۹ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۱۱۶,۷۸۸ | ۴.۶۶ % | ۲۹۳,۴۸۷ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۶۲۸ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۹۳۴ | ۲۶.۱۶ % | ۷,۶۱۵ | ۰.۳ % | ۴,۹۰۵ | ۰.۲ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱۱۳,۸۹۵ | ۴.۵۲ % | ۲۹۵,۹۴۰ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۹۹۰ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۸۶۳ | ۲۶.۶۱ % | ۷,۷۸۱ | ۰.۳۱ % | ۴,۹۸۱ | ۰.۲ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۱۳,۹۸۳ | ۴.۵۲ % | ۲۸۵,۵۹۹ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۰,۴۴۷ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۸۶۳ | ۲۶.۶۳ % | ۷,۳۷۱ | ۰.۲۹ % | ۱۰,۸۰۶ | ۰.۴۳ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۱۱۴,۲۶۷ | ۴.۵۷ % | ۲۷۷,۲۵۹ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۴۱۴ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۷۰۳ | ۲۶.۳۲ % | ۵,۵۷۷ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۷۰۶ | ۰.۴۳ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۱۱۴,۲۷۶ | ۴.۵۷ % | ۲۷۷,۲۶۶ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۲۲۶ | ۵۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۷۰۳ | ۲۶.۳۳ % | ۵,۱۷۱ | ۰.۲۱ % | ۱۰,۷۰۶ | ۰.۴۳ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱۱۴,۲۸۲ | ۴.۵۸ % | ۲۷۷,۲۷۳ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۰۳۸ | ۵۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۴۱۵ | ۲۶.۲ % | ۸,۰۴۷ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۷۰۶ | ۰.۴۳ % |