ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۱۸	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۳۱۵	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۳,۷۰۱	۲۴.۶۲ %	۵,۹۸۲	۰.۲۲ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۲۳	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۱۲۵	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵۹,۲۴۴	۲۴.۴۶ %	۱۰,۰۲۵	۰.۳۷ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۲۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۹۳۶	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵۵,۱۶۱	۲۴.۳۱ %	۱۳,۵۵۰	۰.۵ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۷۴۷	۵۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۵۵,۱۶۱	۲۴.۳۲ %	۱۳,۱۲۹	۰.۴۹ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۸,۲۸۱	۵.۱۷ %	۳۸۲,۵۰۳	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۱۷۸	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۵,۱۶۱	۲۴.۴۸ %	۱۲,۸۱۱	۰.۴۸ %	۵,۸۲۶	۰.۲۲ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۳۸,۲۷۳	۵.۱۸ %	۳۸۲,۳۸۰	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۶۸۴	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۶۵۰,۲۵۱	۲۴.۳۵ %	۱۲,۹۷۷	۰.۴۹ %	۵,۸۵۱	۰.۲۲ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱۳۷,۷۸۸	۵.۱۳ %	۳۸۲,۷۰۶	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۰۳۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۱۲	۲۵.۳۸ %	۱۲,۴۸۲	۰.۴۶ %	۵,۷۵۴	۰.۲۱ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱۳۹,۰۸۰	۵.۲۵ %	۳۸۵,۱۵۰	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۵۸۵	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۵۲	۲۴.۷۱ %	۱۲,۰۶۴	۰.۴۶ %	۵,۷۹۷	۰.۲۲ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۳۹,۰۸۰	۵.۲۵ %	۳۸۵,۱۵۰	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۳۹۷	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۵۲	۲۴.۷۲ %	۱۱,۶۴۶	۰.۴۴ %	۵,۷۹۷	۰.۲۲ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۳۹,۰۸۰	۵.۲۵ %	۳۸۵,۱۵۰	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۲۰۹	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶۵۵,۰۳۵	۲۴.۷۲ %	۱۱,۲۲۸	۰.۴۲ %	۵,۷۹۷	۰.۲۲ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...152 »