ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۹,۰۶۸	۵.۰۱ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۶۵۹	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۹ %	۹۱,۲۱۷	۳.۸۴ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۱۹,۰۶۸	۵.۰۱ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۴۶۸	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۴ %	۹۰,۸۷۶	۳.۸۳ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۵۰,۱۱۵	۶.۴۵ %	۳۷۳,۵۳۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۲۵۶	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۸۷ %	۵,۳۹۶	۰.۲۳ %	۴,۹۱۶	۰.۲۱ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰,۲۴۱	۶.۰۵ %	۳۶۳,۰۹۱	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۲۳۳	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۹۸ %	۵,۰۵۵	۰.۲۲ %	۴,۵۵۶	۰.۲ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰,۲۴۱	۶.۰۵ %	۳۶۳,۰۹۱	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۰۴۲	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۹۹ %	۴,۷۱۵	۰.۲ %	۴,۵۵۶	۰.۲ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰,۲۴۱	۶.۰۷ %	۳۶۳,۰۹۱	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۸۵۲	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۹,۹۹۶	۲۳.۸۱ %	۴,۳۷۶	۰.۱۹ %	۴,۵۵۶	۰.۲ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۳۶,۵۹۵	۵.۳۷ %	۳۵۲,۰۱۲	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۸۹۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۶۹	۲۱.۵۶ %	۲۵۶,۳۹۴	۱۰.۰۸ %	۴,۴۱۶	۰.۱۷ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۳۵,۹۱۰	۵.۱۵ %	۳۵۰,۲۶۸	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۶۰۹	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۱۷,۵۴۴	۲۳.۴۱ %	۳۲,۶۶۷	۱.۲۴ %	۴,۲۷۷	۰.۱۶ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۳۶,۲۱۸	۵.۰۷ %	۳۵۰,۳۱۷	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۵۸۹	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۶۶۷,۳۸۶	۲۴.۸۵ %	۳۲,۴۸۷	۱.۲۱ %	۴,۰۴۸	۰.۱۵ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۸,۲۱۶	۵.۱۳ %	۳۸۶,۰۱۵	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۱۸۰	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۶۶۳,۷۰۲	۲۴.۶۲ %	۶,۶۹۰	۰.۲۵ %	۶,۳۱۳	۰.۲۳ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...152 »