ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۰۵,۰۱۰	۴.۶۲ %	۲۷۲,۲۰۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۱۷۱	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۵۵۰,۲۳۲	۲۴.۱۹ %	۸۲,۵۹۴	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰۵,۰۱۰	۴.۶۲ %	۲۷۲,۲۰۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۹۷۹	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۵۵۰,۲۳۲	۲۴.۲ %	۸۲,۲۴۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۰۶,۳۹۵	۴.۷ %	۲۸۷,۸۰۳	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۸۵۲	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۵۴۸,۳۷۸	۲۴.۲ %	۵۸,۲۰۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۱۴,۱۲۵	۴.۹۲ %	۳۲۵,۳۶۸	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۷۹۱	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۴۲	۲۴.۷۴ %	۴۲,۸۹۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۱۱,۹۴۷	۴.۸۵ %	۳۲۲,۰۵۱	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۴۶۴	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۴۲	۲۴.۸۷ %	۴۱,۰۵۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۱۶,۹۵۶	۴.۹۱ %	۳۳۰,۸۰۷	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۹۳۳	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۳ %	۱۱۶,۷۵۱	۴.۹ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱۱۹,۰۶۸	۵ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۴۲۷	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۵ %	۹۵,۳۱۵	۴ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۱۹,۰۶۸	۵ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۲۳۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۵ %	۹۴,۹۷۱	۳.۹۹ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۱۹,۰۶۸	۵ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۰۴۳	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۶ %	۹۴,۶۲۸	۳.۹۸ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱۹,۰۶۸	۵.۰۱ %	۳۴۱,۹۳۴	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۸۵۱	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۳۶ %	۹۴,۲۸۵	۳.۹۶ %	۷۷۳	۰.۰۳ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...152 »