ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۶۵,۰۵۳	۲.۷۹ %	۲۸۷,۵۴۸	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۸۱۶	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۱۲	۲۶.۶۵ %	۱۱,۲۰۸	۰.۴۸ %	۱۹,۹۷۰	۰.۸۶ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۶۵,۸۶۰	۲.۸۲ %	۲۸۷,۸۸۶	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۲۹۷	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۶۲۲,۲۱۲	۲۶.۶۵ %	۱۰,۸۴۵	۰.۴۶ %	۲۰,۰۰۴	۰.۸۶ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۶۵,۸۲۷	۲.۸۲ %	۲۸۶,۷۷۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۹۷۵	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۱۲	۲۶.۸۸ %	۱۰,۴۸۱	۰.۴۵ %	۱۹,۸۷۶	۰.۸۵ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۶۵,۸۸۰	۲.۸۲ %	۲۸۶,۱۷۲	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۱۰۹	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۱۲	۲۶.۸۴ %	۱۲,۲۰۱	۰.۵۲ %	۱۹,۹۳۱	۰.۸۵ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۶۶,۰۹۰	۲.۸۳ %	۲۸۶,۲۰۹	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۹۰۶	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۳۴	۲۶.۸۲ %	۹,۸۲۳	۰.۴۲ %	۲۹,۴۲۴	۱.۲۶ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۶۶,۱۵۵	۲.۸۲ %	۲۸۷,۲۳۳	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۴۱۴	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۳۴	۲۶.۷۳ %	۹,۴۶۱	۰.۴ %	۲۹,۵۷۲	۱.۲۶ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۶۶,۱۵۵	۲.۸۲ %	۲۸۷,۲۷۴	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۲۱۱	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۳۴	۲۶.۷۳ %	۹,۱۰۰	۰.۳۹ %	۲۹,۵۷۲	۱.۲۶ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۶۶,۱۵۵	۲.۸۲ %	۲۸۷,۳۱۹	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۱۰	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۳۴	۲۶.۷۴ %	۸,۷۴۰	۰.۳۷ %	۲۹,۵۷۲	۱.۲۶ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۶۶,۱۳۴	۲.۸۲ %	۲۸۷,۴۰۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۲	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۶۲۶,۲۱۴	۲۶.۶۹ %	۸,۶۹۳	۰.۳۷ %	۲۹,۴۶۰	۱.۲۶ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۶۶,۵۰۷	۲.۸۳ %	۲۸۶,۴۵۴	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۲۱۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۶۲۶,۲۱۴	۲۶.۶۴ %	۹,۵۷۶	۰.۴۱ %	۲۹,۶۱۸	۱.۲۶ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...152 »