ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۶۶,۲۹۹	۲.۸۳ %	۲۸۷,۰۲۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۷۰۸	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۶۲۲,۶۳۹	۲۶.۵۷ %	۱۲,۷۶۹	۰.۵۴ %	۲۹,۸۱۲	۱.۲۷ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۱۲,۵۵۴	۴.۸۱ %	۲۳۷,۵۵۵	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۳۲	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۶۲۲,۶۳۹	۲۶.۶۳ %	۱۲,۵۳۴	۰.۵۴ %	۲۹,۳۹۷	۱.۲۶ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۱۴,۵۲۸	۴.۸۷ %	۲۴۰,۹۸۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۹۵۸	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۶۲۲,۶۳۹	۲۶.۴۸ %	۱۲,۱۷۴	۰.۵۲ %	۳۰,۴۷۹	۱.۳ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۱۴,۵۲۸	۴.۸۷ %	۲۴۰,۹۸۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۷۵۸	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۶۲۲,۶۳۹	۲۶.۴۸ %	۱۱,۸۱۵	۰.۵ %	۳۰,۴۷۹	۱.۳ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۱۴,۵۲۸	۴.۸۷ %	۲۴۰,۹۸۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۵۵۷	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۲	۲۶.۴۷ %	۱۱,۷۹۳	۰.۵ %	۳۰,۴۷۹	۱.۳ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۱۴,۹۷۲	۴.۹ %	۲۴۰,۶۸۷	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۱۰۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۲	۲۶.۵۳ %	۱۰,۰۳۶	۰.۴۳ %	۳۱,۲۹۶	۱.۳۳ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۱۴,۹۱۶	۴.۹۲ %	۲۳۹,۱۱۶	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۹۹۵	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۳	۲۶.۶۴ %	۹,۶۷۸	۰.۴۱ %	۲۹,۶۶۱	۱.۲۷ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۱۵,۷۱۲	۴.۹۵ %	۲۳۹,۴۸۳	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰,۳۶۴	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۳	۲۶.۶۳ %	۹,۳۲۰	۰.۴ %	۲۹,۹۵۹	۱.۲۸ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۱۸,۰۱۶	۵.۰۴ %	۲۴۰,۹۲۴	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۸۲۱	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۵	۲۶.۵۶ %	۸,۹۶۲	۰.۳۸ %	۳۰,۷۱۸	۱.۳۱ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۱۷,۲۰۰	۵.۰۱ %	۲۴۲,۵۵۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۹۴۲	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۸۴	۲۶.۵۶ %	۹,۳۱۲	۰.۴ %	۳۰,۷۸۸	۱.۳۲ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...152 »