ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۱۰,۲۱۴	۴.۷۸ %	۲۲۸,۵۶۴	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۲۷۰	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶۹,۴۳۵	۲۹.۰۴ %	۱۵,۵۳۷	۰.۶۷ %	۲۵,۵۴۲	۱.۱۱ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۰۹,۲۴۷	۴.۷۴ %	۲۲۶,۷۶۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۸۹۴	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۶۶۹,۴۳۵	۲۹.۰۷ %	۱۵,۱۴۲	۰.۶۶ %	۲۵,۵۹۵	۱.۱۱ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۰۸,۱۱۸	۴.۷۵ %	۲۲۵,۴۷۶	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۸۱۶	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۶۶۸,۳۳۰	۲۹.۳۹ %	۸,۷۳۸	۰.۳۸ %	۲۵,۳۹۱	۱.۱۲ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۰۸,۴۲۶	۴.۸ %	۲۲۴,۷۸۷	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۱۴۲	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶۷۶,۴۳۰	۲۹.۹۳ %	۹,۰۶۹	۰.۴ %	۲۴,۴۵۱	۱.۰۸ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۰۶,۸۹۰	۴.۷۵ %	۲۲۵,۱۱۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۵۱۶	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۷۸,۹۶۲	۳۰.۱۸ %	۸,۷۱۲	۰.۳۹ %	۲۴,۱۸۲	۱.۰۸ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۰۶,۸۹۰	۴.۷۵ %	۲۲۵,۱۱۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۳۴۵	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۶۷۳,۸۸۲	۲۹.۹۷ %	۱۳,۳۱۰	۰.۵۹ %	۲۴,۱۸۲	۱.۰۸ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۰۶,۸۹۰	۴.۷۵ %	۲۲۵,۱۱۸	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۱۷۴	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۶۷۳,۸۸۲	۲۹.۹۷ %	۱۲,۹۱۰	۰.۵۷ %	۲۴,۱۸۲	۱.۰۸ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۰۶,۸۹۰	۴.۷۶ %	۲۲۵,۱۱۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۰۰۳	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۶۷۳,۸۸۲	۲۹.۹۸ %	۱۲,۵۱۳	۰.۵۶ %	۲۴,۱۸۲	۱.۰۸ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۰۷,۲۹۴	۴.۷۸ %	۲۲۴,۶۰۴	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۳۹۶	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۸۲۴	۲۹.۸۶ %	۱۵,۱۶۶	۰.۶۸ %	۲۴,۰۱۳	۱.۰۷ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۰۷,۴۵۷	۴.۷۹ %	۲۲۴,۶۹۲	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۹۵۷	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۷۰,۸۲۴	۲۹.۸۸ %	۱۴,۷۶۴	۰.۶۶ %	۲۴,۰۷۳	۱.۰۷ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...152 »