ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۶۴,۰۹۶	۳.۴۲ %	۳۵,۱۱۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۵۲۰	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۷۳۴,۶۶۲	۳۹.۲۲ %	۳۳,۵۵۹	۱.۷۹ %	۲	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۶۴,۵۳۲	۳.۴۵ %	۳۵,۹۲۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۴۸۶	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۷۳۴,۲۸۳	۳۹.۲۳ %	۳۲,۶۷۸	۱.۷۵ %	۲	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۶۴,۰۶۹	۳.۴۳ %	۳۷,۳۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۸۹۱	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۷۳۴,۳۷۲	۳۹.۲۸ %	۲۰,۵۸۴	۱.۱ %	۹,۱۰۱	۰.۴۹ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۶۴,۳۷۳	۳.۲۴ %	۴۲,۰۰۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۱۵۳	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۸۹ %	۱۶,۷۳۴	۰.۸۴ %	۹,۱۹۰	۰.۴۶ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۶۴,۰۴۳	۳.۲۲ %	۴۰,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۸۷۴	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۹۴ %	۱۶,۶۹۶	۰.۸۴ %	۸,۹۶۰	۰.۴۵ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۶۴,۰۴۳	۳.۲۳ %	۴۰,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۶۰۰	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۹۶ %	۱۶,۰۲۹	۰.۸۱ %	۸,۹۶۰	۰.۴۵ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۶۴,۰۴۳	۳.۲۳ %	۴۰,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۳۲۷	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۹۸ %	۱۵,۳۶۲	۰.۷۷ %	۸,۹۶۰	۰.۴۵ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۶۳,۹۳۷	۳.۲۳ %	۴۰,۲۱۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۸۱۴	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸۵۴,۸۹۳	۴۳.۱۴ %	۱۳,۰۳۰	۰.۶۶ %	۱۰,۷۲۷	۰.۵۴ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۶۳,۹۹۰	۳.۱۶ %	۴۰,۵۹۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۴۸۵	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۹۰۴,۸۵۹	۴۴.۶۵ %	۱۵,۰۱۸	۰.۷۴ %	۱۰,۶۷۸	۰.۵۳ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶۳,۹۱۰	۳.۱۶ %	۴۰,۴۶۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۷۷۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۸۹۳,۰۶۶	۴۴.۱۲ %	۲۵,۳۶۴	۱.۲۵ %	۱۰,۴۴۶	۰.۵۲ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...152 »