صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۷۰,۲۱۰ | ۳.۴۴ % | ۸۳,۶۷۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۸۴۹ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۲۶۶ | ۴۲.۰۱ % | ۵۸,۲۱۳ | ۲.۸۶ % | ۳۱,۰۴۲ | ۱.۵۲ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۷۰,۲۱۰ | ۳.۴۵ % | ۸۳,۶۷۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۵۷۰ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۲۶۶ | ۴۲.۰۳ % | ۵۷,۵۲۷ | ۲.۸۲ % | ۳۱,۰۴۲ | ۱.۵۲ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۷۰,۰۶۱ | ۳.۴۴ % | ۸۳,۸۴۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۲۲۳ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۲۴۰ | ۴۱.۸۷ % | ۶۰,۸۴۸ | ۲.۹۹ % | ۳۱,۱۶۹ | ۱.۵۳ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۷۰,۰۱۹ | ۳.۳۸ % | ۱۰۱,۱۹۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۲۶۸ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۰۸۰ | ۴۲.۲۸ % | ۵۴,۷۰۰ | ۲.۶۴ % | ۳۴,۲۸۷ | ۱.۶۵ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۶۹,۹۹۸ | ۳.۳۸ % | ۱۰۰,۹۶۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۱۹۷ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۷۲۱ | ۴۱.۳۵ % | ۷۴,۳۶۷ | ۳.۵۹ % | ۳۴,۶۰۵ | ۱.۶۷ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۷۰,۰۸۳ | ۳.۳۸ % | ۱۱۶,۳۲۵ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۲۱۸ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۷۲۱ | ۴۱.۳۵ % | ۵۸,۷۳۰ | ۲.۸۳ % | ۳۴,۹۵۳ | ۱.۶۹ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۷۰,۲۵۲ | ۳.۱۷ % | ۱۳۵,۸۸۹ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۵۴۶ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۲۱۳ | ۴۳.۴۴ % | ۸۰,۲۲۸ | ۳.۶۱ % | ۳۵,۳۰۴ | ۱.۵۹ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۷۰,۲۵۲ | ۳.۱۷ % | ۱۳۵,۸۸۹ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۲۶۹ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۲۱۳ | ۴۳.۴۶ % | ۷۹,۴۶۱ | ۳.۵۸ % | ۳۵,۳۰۴ | ۱.۵۹ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۷۰,۲۵۲ | ۳.۱۷ % | ۱۳۵,۸۸۹ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۹۹۳ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۲۱۳ | ۴۳.۴۸ % | ۷۸,۶۹۶ | ۳.۵۵ % | ۳۵,۳۰۴ | ۱.۵۹ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۷۰,۳۷۹ | ۳.۱۷ % | ۱۳۷,۳۸۸ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۸۵۲ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۲۱۳ | ۴۳.۴۷ % | ۳۵,۸۶۸ | ۱.۶۲ % | ۳۵,۶۵۹ | ۱.۶۱ % |