ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶۳,۱۶۹	۳.۱۴ %	۳۸,۷۰۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۰۲۰	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۹۰۴,۹۵۶	۴۵.۰۵ %	۲۵,۷۶۱	۱.۲۸ %	۱۰,۳۷۲	۰.۵۲ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶۲,۶۴۰	۳.۱۲ %	۴۳,۷۴۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۷,۶۷۰	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۸۹۰,۰۴۵	۴۴.۳۵ %	۲۰,۳۹۳	۱.۰۲ %	۱۲,۱۶۷	۰.۶۱ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶۲,۶۴۰	۳.۱۲ %	۴۴,۲۵۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۳۳۱	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۸۹۳,۰۰۱	۴۴.۵۱ %	۱۹,۶۶۵	۰.۹۸ %	۱۲,۵۴۱	۰.۶۳ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶۲,۳۲۳	۳.۱۱ %	۴۳,۴۳۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۴۴۰	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۹۱,۵۷۵	۴۴.۴۶ %	۲۲,۳۰۵	۱.۱۱ %	۱۲,۱۷۶	۰.۶۱ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶۲,۲۴۳	۳.۱۱ %	۴۳,۰۰۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۶۶۷	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۸۹۴,۵۰۸	۴۴.۶۳ %	۲۱,۱۴۷	۱.۰۶ %	۱۱,۸۲۲	۰.۵۹ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶۱,۹۵۲	۳.۱ %	۴۲,۹۲۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷,۱۹۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۸۹۴,۷۶۴	۴۴.۷۷ %	۲۰,۴۴۰	۱.۰۲ %	۱۱,۴۵۶	۰.۵۷ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶۱,۹۵۲	۳.۱ %	۴۲,۹۲۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۹۰۸	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۸۹۴,۷۶۴	۴۴.۷۹ %	۱۹,۷۳۴	۰.۹۹ %	۱۱,۴۵۶	۰.۵۷ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶۱,۹۵۲	۳.۱ %	۴۲,۹۲۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۶۲۶	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۸۹۴,۷۶۴	۴۴.۸۱ %	۱۹,۰۲۹	۰.۹۵ %	۱۱,۴۵۶	۰.۵۷ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۶۲,۱۵۱	۳.۱۱ %	۴۳,۱۶۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳,۰۴۳	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۰۲	۴۴.۹۳ %	۱۹,۵۷۲	۰.۹۸ %	۱۱,۷۸۰	۰.۵۹ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۲,۴۸۱	۳.۱۳ %	۴۶,۵۵۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۹,۵۰۳	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۰۲	۴۴.۹۵ %	۱۸,۶۷۴	۰.۹۴ %	۱۱,۸۶۷	۰.۵۹ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...152 »