صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۷۰,۵۲۷ | ۳.۱۸ % | ۱۳۸,۱۷۲ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۶۸۶ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۰۶۸ | ۴۳.۴۱ % | ۳۶,۲۴۹ | ۱.۶۳ % | ۳۵,۹۵۱ | ۱.۶۲ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۷۰,۵۹۱ | ۳.۱۸ % | ۱۳۹,۳۲۹ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۰۱۰ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۰۶۷ | ۴۳.۴۲ % | ۳۵,۵۵۵ | ۱.۶ % | ۳۶,۳۲۴ | ۱.۶۴ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۷۰,۴۲۲ | ۲.۹۸ % | ۱۳۹,۴۸۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۲۷۲ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۷۵۹ | ۴۰.۷۶ % | ۱۸۲,۶۷۲ | ۷.۷۳ % | ۳۶,۶۷۴ | ۱.۵۵ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۷۰,۵۹۱ | ۲.۹۹ % | ۱۴۱,۲۸۷ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۷۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۲۸۵ | ۴۰.۷۲ % | ۳۵,۵۲۲ | ۱.۵ % | ۳۶,۶۵۳ | ۱.۵۵ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۷۰,۵۹۱ | ۲.۹۹ % | ۱۴۱,۲۸۷ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۳۸۱ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۲۸۵ | ۴۰.۷۴ % | ۳۴,۷۵۸ | ۱.۴۷ % | ۳۶,۶۵۳ | ۱.۵۵ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۷۰,۵۹۱ | ۲.۹۹ % | ۱۴۱,۲۸۷ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۰۲۵ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۲۸۵ | ۴۰.۷۶ % | ۳۳,۹۹۶ | ۱.۴۴ % | ۳۶,۶۵۳ | ۱.۵۵ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۷۰,۱۲۵ | ۲.۹۷ % | ۱۴۰,۷۹۰ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۴۴۹ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۹۷۲ | ۴۰.۷۶ % | ۳۳,۲۵۱ | ۱.۴۱ % | ۳۶,۷۵۷ | ۱.۵۶ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۶۹,۹۵۵ | ۲.۹۸ % | ۱۳۸,۴۴۹ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۷۶۵ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۹۷۲ | ۴۰.۹۵ % | ۲۶,۱۳۵ | ۱.۱۱ % | ۳۵,۹۹۵ | ۱.۵۳ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۶۹,۸۹۲ | ۲.۹۸ % | ۱۳۵,۶۹۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۵۸۸ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۷۶۱ | ۴۱.۰۱ % | ۲۵,۳۸۴ | ۱.۰۸ % | ۳۴,۷۶۹ | ۱.۴۸ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶۹,۹۵۵ | ۲.۸۲ % | ۱۳۷,۴۷۵ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۳۷۷ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۷۲۱ | ۴۳.۹۲ % | ۳۱,۷۰۶ | ۱.۲۸ % | ۳۵,۰۱۴ | ۱.۴۱ % |