ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۱۱,۵۹۲	۲.۷۶ %	۲۵۰,۷۲۶	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴,۰۶۴	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶,۴۶۱	۳۹.۱۷ %	۲۹,۵۷۰	۰.۷۳ %	۳۸,۰۱۶	۰.۹۴ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۱۱,۵۷۸	۲.۷۶ %	۲۵۰,۷۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۳,۴۴۸	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶,۴۶۱	۳۹.۱۹ %	۲۸,۳۴۸	۰.۷ %	۳۸,۰۱۶	۰.۹۴ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱۱,۵۵۷	۲.۷۶ %	۲۵۰,۷۲۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۸۳۳	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶,۴۶۱	۳۹.۲ %	۲۷,۱۲۸	۰.۶۷ %	۳۸,۰۱۶	۰.۹۴ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۱۰,۷۲۷	۲.۷۳ %	۲۴۹,۸۵۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۷,۶۰۴	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸,۰۴۹	۳۸.۴۸ %	۵۴,۳۲۲	۱.۳۴ %	۳۸,۱۶۴	۰.۹۴ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۱۰,۷۲۰	۲.۵۸ %	۲۴۹,۸۵۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۹۹۱	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۸۸۴	۳۶.۲۳ %	۲۹۹,۲۹۲	۶.۹۸ %	۳۸,۱۶۴	۰.۸۹ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۱۳,۱۱۶	۲.۵۵ %	۲۵۵,۸۴۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۵۶۲	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۹۶۴	۳۷.۸۱ %	۲۷,۶۸۰	۰.۶۲ %	۳۸,۹۳۵	۰.۸۸ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۱۴,۳۴۴	۲.۵۸ %	۲۵۹,۲۵۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۶۳۶	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۹۶۶	۳۷.۷۸ %	۲۶,۳۹۵	۰.۵۹ %	۳۹,۹۸۲	۰.۹ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۱۴,۳۳۰	۲.۵۸ %	۲۵۹,۲۵۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۰,۸۸۶	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۹۶۶	۳۷.۸ %	۲۵,۱۰۰	۰.۵۷ %	۳۹,۹۸۲	۰.۹ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۱۴,۳۱۶	۲.۵۸ %	۲۵۹,۲۵۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۰,۱۳۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴,۳۱۶	۳۷.۷۶ %	۲۶,۴۴۴	۰.۶ %	۳۹,۹۸۲	۰.۹ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۱۴,۵۵۸	۲.۵ %	۲۵۶,۹۸۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۸۲۷	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۲۷۰	۳۹.۸۳ %	۲۵,۱۹۴	۰.۵۵ %	۳۹,۳۱۰	۰.۸۶ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...152 »