ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۲۰,۱۸۴	۲.۵۸ %	۲۶۲,۳۹۶	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴,۴۷۴	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۵۴۶	۳۵.۹۴ %	۲۲,۶۴۰	۰.۴۹ %	۴۹,۹۹۹	۱.۰۷ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۲۳,۴۲۵	۲.۶۳ %	۲۷۲,۳۴۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۰۷۲	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۷۹۲	۳۶.۰۱ %	۲۱,۵۱۲	۰.۴۶ %	۵۳,۰۳۰	۱.۱۳ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۲۳,۴۱۱	۲.۶۳ %	۲۷۲,۳۴۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۲,۲۶۴	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۷۹۲	۳۶.۰۲ %	۲۰,۴۴۳	۰.۴۴ %	۵۳,۰۳۰	۱.۱۳ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۲۳,۳۹۶	۲.۶۳ %	۲۷۲,۳۳۹	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱,۴۵۷	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۷۹۲	۳۶.۰۳ %	۱۹,۳۱۴	۰.۴۱ %	۵۳,۰۳۰	۱.۱۳ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۲۳,۳۸۲	۲.۶۳ %	۲۷۲,۳۳۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰,۶۵۱	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۷۹۲	۳۶.۰۵ %	۱۸,۲۸۷	۰.۳۹ %	۵۳,۰۳۰	۱.۱۳ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۲۳,۳۶۸	۲.۶۴ %	۲۷۰,۵۹۸	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶,۶۳۴	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۵۵۳	۳۵.۹۲ %	۲۷,۱۷۱	۰.۵۸ %	۵۳,۳۰۷	۱.۱۴ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۲۲,۵۲۰	۲.۶۴ %	۲۶۹,۳۸۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹,۳۴۰	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴,۵۹۸	۳۶.۰۴ %	۲۷,۹۷۶	۰.۶ %	۵۳,۱۶۳	۱.۱۴ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۲۱,۴۱۳	۲.۶۱ %	۲۶۵,۹۲۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۲۰۰	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵,۸۴۴	۳۶.۲۴ %	۲۶,۸۶۲	۰.۵۸ %	۵۱,۲۵۶	۱.۱ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۲۳,۲۴۵	۲.۶۶ %	۲۷۰,۰۳۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۰۶۰	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۶۹۵	۳۶.۲۷ %	۳۴,۱۲۶	۰.۷۴ %	۵۳,۱۶۴	۱.۱۵ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۲۳,۲۳۱	۲.۶۶ %	۲۷۰,۰۳۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۲۶۰	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۶۹۵	۳۶.۲۹ %	۳۲,۹۷۰	۰.۷۱ %	۵۳,۱۶۴	۱.۱۵ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...152 »