ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۲۳,۲۲۴	۲.۶۶ %	۲۷۰,۰۳۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۴۶۲	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸,۶۹۵	۳۶.۳ %	۳۱,۸۱۶	۰.۶۹ %	۵۳,۱۶۴	۱.۱۵ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۲۲,۳۰۱	۲.۶۵ %	۲۷۰,۲۳۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸,۹۶۳	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۰۷۳	۳۶.۳۳ %	۳۲,۱۴۲	۰.۷ %	۵۳,۲۰۹	۱.۱۵ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۲۲,۵۳۱	۲.۶۶ %	۲۷۲,۴۷۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۶,۰۶۷	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۰۷۳	۳۶.۳۲ %	۳۳,۰۱۳	۰.۷۲ %	۵۴,۸۹۷	۱.۱۹ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱۲۲,۵۲۴	۲.۶۶ %	۲۷۲,۴۷۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۵,۲۷۱	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۰۷۳	۳۶.۳۳ %	۳۱,۸۶۳	۰.۶۹ %	۵۴,۸۹۷	۱.۱۹ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۲۲,۵۱۰	۲.۶۶ %	۲۷۲,۴۷۲	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴,۴۷۶	۵۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۰۷۳	۳۶.۳۵ %	۳۰,۷۱۵	۰.۶۷ %	۵۴,۸۹۷	۱.۱۹ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱۲۲,۱۳۶	۲.۶۵ %	۲۷۳,۰۵۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۱۷۵	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۴۰۶	۳۶.۳۳ %	۲۹,۸۱۲	۰.۶۵ %	۵۴,۳۱۹	۱.۱۸ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱۲۲,۱۲۲	۲.۶۵ %	۲۷۳,۰۵۷	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱,۳۸۱	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۴۰۶	۳۶.۳۴ %	۲۸,۶۶۸	۰.۶۲ %	۵۴,۳۱۹	۱.۱۸ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۲۲,۱۰۸	۲.۶۵ %	۲۷۳,۰۵۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰,۵۸۹	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۴۰۶	۳۶.۳۶ %	۲۷,۵۲۵	۰.۶ %	۵۴,۳۱۹	۱.۱۸ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۲۲,۰۷۹	۲.۶۶ %	۲۷۳,۱۰۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۶۵۹	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۴۰۶	۳۶.۳۸ %	۲۶,۳۸۴	۰.۵۷ %	۵۴,۱۷۰	۱.۱۸ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۲۱,۲۷۹	۲.۶۴ %	۲۷۳,۳۱۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۲۷۲	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۴۵۲	۳۵.۹۲ %	۴۷,۲۹۲	۱.۰۳ %	۵۴,۲۵۰	۱.۱۸ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...152 »