ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۱۰,۵۰۲	۲.۴۸ %	۲۴۷,۰۷۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲,۰۷۲	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۵	۳۵.۷۲ %	۱۷,۶۳۷	۰.۴ %	۷۱,۰۳۱	۱.۶ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۱۰,۴۸۱	۲.۴۹ %	۲۴۷,۰۷۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۲۵۱	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۵	۳۵.۷۴ %	۱۶,۶۲۱	۰.۳۷ %	۷۱,۰۳۱	۱.۶ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۱۰,۴۶۷	۲.۴۹ %	۲۴۷,۰۷۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۴۳۱	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۵	۳۵.۷۵ %	۱۵,۶۰۶	۰.۳۵ %	۷۱,۰۳۱	۱.۶ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۱۰,۵۳۶	۲.۴۹ %	۲۴۷,۸۸۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۶۵۳	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۶	۳۵.۷۵ %	۱۴,۵۹۵	۰.۳۳ %	۷۱,۶۵۰	۱.۶۱ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۱۰,۵۶۷	۲.۴۹ %	۲۴۷,۹۱۹	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۱۶۴	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۷۶	۳۵.۷۴ %	۱۳,۵۸۱	۰.۳۱ %	۷۲,۲۱۳	۱.۶۲ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۲۵,۲۷۶	۲.۸۳ %	۲۳۱,۳۰۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۴۴۵	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶,۱۸۲	۳۵.۸۴ %	۱۴,۶۲۶	۰.۳۳ %	۷۲,۶۲۳	۱.۶۴ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۰۸,۷۳۳	۲.۴۶ %	۲۴۶,۱۹۹	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۷۱۶	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲,۱۱۶	۳۵.۹۵ %	۱۳,۶۱۶	۰.۳۱ %	۷۰,۷۲۲	۱.۶ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۰۹,۴۷۱	۲.۴۷ %	۲۴۷,۹۵۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰,۱۳۸	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲,۱۱۶	۳۵.۹۹ %	۱۲,۵۲۶	۰.۲۸ %	۷۱,۷۴۱	۱.۶۲ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۰۹,۴۵۷	۲.۴۸ %	۲۴۷,۹۵۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹,۳۲۳	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۵۵۲	۳۵.۹۵ %	۱۳,۹۹۷	۰.۳۲ %	۷۱,۷۴۱	۱.۶۲ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۰۹,۴۴۳	۲.۴۸ %	۲۴۷,۹۵۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸,۵۰۹	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۵۵۲	۳۵.۹۶ %	۱۲,۹۸۸	۰.۲۹ %	۷۱,۷۴۱	۱.۶۲ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...152 »