صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۱۰۹,۵۲۴ | ۲.۴۷ % | ۲۵۳,۴۱۱ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۷۴ | ۵۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۳,۹۳۱ | ۳۵.۴۹ % | ۱۸,۴۱۰ | ۰.۴۲ % | ۷۵,۹۳۲ | ۱.۷۱ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۱۰۹,۶۱۰ | ۲.۴۷ % | ۲۵۳,۴۱۳ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۰۰۹ | ۵۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱,۷۷۳ | ۳۵.۴۶ % | ۱۹,۶۵۸ | ۰.۴۴ % | ۷۴,۸۳۸ | ۱.۶۹ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۱۰۹,۵۹۶ | ۲.۴۷ % | ۲۵۳,۴۱۲ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۲,۲۰۶ | ۵۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱,۷۷۳ | ۳۵.۴۸ % | ۱۸,۷۴۸ | ۰.۴۲ % | ۷۴,۸۳۸ | ۱.۶۹ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۱۰۹,۵۷۴ | ۲.۴۷ % | ۲۵۳,۴۱۰ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۴۰۴ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۷۳۷ | ۳۵.۴۷ % | ۱۷,۸۴۰ | ۰.۴ % | ۷۴,۸۳۸ | ۱.۶۹ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۱۰۹,۳۴۲ | ۲.۴۷ % | ۲۵۳,۰۰۵ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۸,۱۲۴ | ۵۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۱۹۹ | ۳۵.۴۷ % | ۱۶,۹۳۷ | ۰.۳۸ % | ۷۴,۳۷۸ | ۱.۶۸ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۱۰۹,۶۳۵ | ۲.۴۵ % | ۲۵۵,۲۲۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۰۹۶ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۴۳۳ | ۳۵.۵۱ % | ۲۱,۲۸۵ | ۰.۴۸ % | ۷۵,۷۶۲ | ۱.۶۹ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۱۱۰,۲۴۱ | ۲.۴۶ % | ۲۵۶,۵۵۰ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۶۳۵ | ۵۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۱۴۴ | ۳۵.۵ % | ۲۰,۶۶۶ | ۰.۴۶ % | ۷۶,۴۵۳ | ۱.۷۱ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۱۰۹,۴۹۴ | ۲.۴۸ % | ۲۵۵,۸۶۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۷,۷۴۳ | ۵۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۱۴۳ | ۳۵.۹۷ % | ۱۹,۷۲۰ | ۰.۴۵ % | ۷۵,۹۰۲ | ۱.۷۲ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۱۰۹,۱۸۲ | ۲.۴۷ % | ۲۵۵,۶۴۱ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۵,۱۳۷ | ۵۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۱۴۳ | ۳۶ % | ۱۸,۷۷۵ | ۰.۴۳ % | ۷۵,۸۳۲ | ۱.۷۲ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۱۰۹,۱۶۱ | ۲.۴۷ % | ۲۵۵,۶۴۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۴,۳۱۰ | ۵۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۱۴۳ | ۳۶.۰۲ % | ۱۷,۸۳۱ | ۰.۴ % | ۷۵,۸۳۲ | ۱.۷۲ % |