ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۰۹,۱۸۶	۲.۵۵ %	۲۵۷,۶۲۸	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳,۶۷۷	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۹۶۹	۳۷.۶۶ %	۱۸,۲۲۲	۰.۴۳ %	۸۱,۶۹۷	۱.۹۱ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۰۹,۷۰۷	۲.۵۶ %	۲۵۸,۵۲۹	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲,۲۴۰	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۶۶۱	۳۷.۶۶ %	۱۷,۴۷۳	۰.۴۱ %	۸۱,۱۹۰	۱.۹ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۰۹,۴۵۳	۲.۵۵ %	۲۵۹,۱۷۹	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۳۸۲	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۳۱۴	۳۷.۸۸ %	۱۶,۴۱۶	۰.۳۸ %	۸۲,۵۲۷	۱.۹۲ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۹,۲۳۱	۲.۵۴ %	۲۵۸,۶۱۲	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۲۸۹	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۳۱۴	۳۷.۹ %	۱۵,۳۶۱	۰.۳۶ %	۸۱,۹۰۴	۱.۹۱ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۹,۲۱۶	۲.۵۴ %	۲۵۸,۶۱۱	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰,۵۲۸	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۳۱۴	۳۷.۹۲ %	۱۴,۳۰۸	۰.۳۳ %	۸۱,۹۰۴	۱.۹۱ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۰۹,۲۰۱	۲.۵۵ %	۲۵۸,۶۰۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۹,۷۵۲	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۷۶۵	۳۷.۸ %	۱۸,۷۳۷	۰.۴۴ %	۸۱,۹۰۴	۱.۹۱ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۰۲,۲۳۵	۲.۴ %	۲۵۰,۴۳۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲,۳۶۳	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۷۶۵	۳۸.۰۲ %	۱۷,۶۸۳	۰.۴۱ %	۸۱,۶۰۰	۱.۹۱ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۰۳,۵۳۹	۲.۴۳ %	۲۵۰,۸۱۰	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۶۶۷	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۷۶۵	۳۸ %	۱۶,۶۳۰	۰.۳۹ %	۸۳,۵۶۸	۱.۹۶ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۰۳,۱۰۵	۲.۴۲ %	۲۴۶,۴۵۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸,۶۹۷	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۳۰۶	۳۸.۰۱ %	۱۵,۸۴۳	۰.۳۷ %	۸۰,۴۹۶	۱.۸۹ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۰۳,۰۹۰	۲.۴۲ %	۲۴۶,۴۵۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷,۹۰۸	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۳۰۶	۳۸.۰۲ %	۱۴,۷۹۲	۰.۳۵ %	۸۰,۴۹۶	۱.۸۹ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...152 »