صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۹۹,۴۸۵ | ۲.۴۲ % | ۲۴۵,۷۸۶ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۲,۴۹۵ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵,۵۹۵ | ۳۵.۹۱ % | ۱۴,۶۵۹ | ۰.۳۶ % | ۸۱,۳۳۷ | ۱.۹۸ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۹۹,۴۴۰ | ۲.۴۲ % | ۲۴۴,۷۵۱ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۹,۸۹۵ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۷۴۸ | ۳۵.۸۴ % | ۱۷,۴۲۳ | ۰.۴۲ % | ۸۱,۲۲۳ | ۱.۹۸ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۹۹,۲۵۲ | ۲.۴۲ % | ۲۴۳,۲۳۴ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸,۱۰۱ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۷۵۰ | ۳۵.۸۶ % | ۱۶,۴۵۸ | ۰.۴ % | ۸۳,۲۳۹ | ۲.۰۳ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۹۸,۶۹۷ | ۲.۴۱ % | ۲۳۵,۸۰۵ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳,۳۱۰ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۷۵۰ | ۳۵.۹۵ % | ۱۵,۴۹۴ | ۰.۳۸ % | ۷۶,۹۶۶ | ۱.۸۸ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۹۸,۶۰۵ | ۲.۴۷ % | ۲۳۳,۹۵۱ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۷۸۹ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۰۱۱ | ۳۴.۳۸ % | ۱۵,۳۳۵ | ۰.۳۸ % | ۷۶,۳۱۳ | ۱.۹۲ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۹۸,۵۹۵ | ۲.۴۸ % | ۲۳۳,۹۵۱ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۰۰۶ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵,۴۹۱ | ۳۴.۲۸ % | ۱۸,۹۵۱ | ۰.۴۸ % | ۷۶,۳۱۳ | ۱.۹۲ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۹۸,۵۸۰ | ۲.۴۸ % | ۲۳۳,۹۴۹ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۹,۲۲۴ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵,۴۹۱ | ۳۴.۳ % | ۱۸,۰۴۳ | ۰.۴۵ % | ۷۶,۳۱۳ | ۱.۹۲ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۹۷,۵۳۶ | ۲.۴۶ % | ۲۳۰,۷۷۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۰۵۷ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۳۱۱ | ۳۴.۲۱ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۳ % | ۷۳,۱۹۷ | ۱.۸۴ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۹۶,۷۳۹ | ۲.۴۴ % | ۲۲۸,۳۰۴ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳,۰۹۳ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۳۱۱ | ۳۴.۲۷ % | ۱۶,۲۳۳ | ۰.۴۱ % | ۷۱,۱۹۱ | ۱.۸ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۹۵,۹۹۰ | ۲.۴۲ % | ۲۲۸,۸۸۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۱,۶۲۴ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۹۶۱ | ۳۴.۲۸ % | ۱۵,۶۳۴ | ۰.۳۹ % | ۷۱,۳۱۵ | ۱.۸ % |