صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۹۵,۸۷۲ | ۲.۴۲ % | ۲۲۷,۶۴۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۲۹۶ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۸۵۷ | ۳۴.۳۱ % | ۱۴,۸۴۷ | ۰.۳۸ % | ۷۱,۲۱۳ | ۱.۸ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۹۵,۵۴۸ | ۲.۴۱ % | ۲۲۸,۱۹۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸,۳۲۴ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۴۹ | ۳۴.۴۳ % | ۱۳,۹۵۸ | ۰.۳۵ % | ۷۱,۶۴۳ | ۱.۸۱ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۹۵,۵۳۸ | ۲.۴۱ % | ۲۲۸,۱۹۸ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۴۹ | ۳۴.۴۴ % | ۱۳,۰۷۰ | ۰.۳۳ % | ۷۱,۶۴۳ | ۱.۸۱ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۹۵,۵۲۳ | ۲.۴۱ % | ۲۲۸,۱۹۷ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۷۵۷ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۴۹ | ۳۴.۴۶ % | ۱۲,۱۸۳ | ۰.۳۱ % | ۷۱,۶۴۳ | ۱.۸۱ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۹۳,۶۷۰ | ۲.۳۷ % | ۲۲۴,۶۸۰ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۶,۱۹۸ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۴۹ | ۳۴.۵۲ % | ۱۱,۲۹۸ | ۰.۲۹ % | ۷۱,۷۰۰ | ۱.۸۱ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۹۳,۴۶۰ | ۲.۳۷ % | ۲۲۳,۲۵۷ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۲,۹۸۵ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۷۴۴ | ۳۴.۴۲ % | ۱۶,۴۰۸ | ۰.۴۲ % | ۷۰,۷۶۹ | ۱.۷۹ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۹۲,۴۵۱ | ۲.۳۳ % | ۲۲۱,۳۱۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۲,۲۵۲ | ۵۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۸۱۹ | ۳۵.۰۱ % | ۱۵,۹۸۹ | ۰.۴ % | ۷۱,۳۶۴ | ۱.۸ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۹۳,۰۷۸ | ۲.۳۹ % | ۱۹۳,۱۴۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۴۰۴ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۰۹۷ | ۳۴.۴۹ % | ۱۵,۱۰۲ | ۰.۳۹ % | ۶۹,۷۸۸ | ۱.۷۹ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۹۲,۷۹۳ | ۲.۳۹ % | ۱۶۲,۵۰۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۹,۴۰۸ | ۵۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۹۶۳ | ۳۵.۲۲ % | ۱۴,۲۱۶ | ۰.۳۷ % | ۷۰,۵۱۱ | ۱.۸۱ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۹۲,۷۸۸ | ۲.۳۹ % | ۱۶۲,۵۰۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸,۶۳۰ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۹۶۳ | ۳۵.۲۴ % | ۱۳,۳۳۱ | ۰.۳۴ % | ۷۰,۵۱۱ | ۱.۸۱ % |