ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۰۲,۰۸۳	۲.۴ %	۲۴۳,۶۹۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷,۶۴۱	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۳۰۶	۳۸.۰۹ %	۱۳,۷۴۳	۰.۳۲ %	۷۷,۶۵۵	۱.۸۲ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۰۲,۰۶۹	۲.۴ %	۲۴۳,۶۹۲	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶,۸۴۷	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۳۰۶	۳۸.۱۱ %	۱۲,۷۰۱	۰.۳ %	۷۷,۶۵۵	۱.۸۳ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۰۲,۰۵۹	۲.۴ %	۲۴۳,۶۹۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶,۰۵۳	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۰۸۰	۳۷.۸۶ %	۱۸,۶۸۸	۰.۴۴ %	۷۷,۶۵۵	۱.۸۳ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۹۷,۴۶۸	۲.۳۷ %	۲۴۳,۲۲۲	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵,۰۰۱	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰,۷۹۰	۳۵.۴۸ %	۱۹,۱۳۵	۰.۴۶ %	۸۲,۰۲۲	۱.۹۹ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۹۸,۲۶۳	۲.۳۹ %	۲۴۳,۴۳۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳,۹۱۲	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰,۶۲۶	۳۵.۴۸ %	۱۸,۱۷۲	۰.۴۴ %	۸۲,۴۸۳	۲ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۹۷,۸۰۳	۲.۳۸ %	۲۴۳,۴۲۶	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳,۱۶۸	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۷۰۱	۳۵.۵۳ %	۱۷,۲۱۰	۰.۴۲ %	۸۲,۶۹۸	۲.۰۱ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۹۷,۳۶۷	۲.۳۶ %	۲۴۲,۲۵۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۱,۴۳۴	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۸۶	۳۵.۸۶ %	۱۶,۲۵۱	۰.۳۹ %	۷۸,۶۸۷	۱.۹۱ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۹۹,۸۱۰	۲.۴۳ %	۲۴۴,۹۱۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳,۶۳۲	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶,۰۸۹	۳۵.۹ %	۱۷,۱۲۵	۰.۴۲ %	۸۰,۵۸۹	۱.۹۶ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۹۹,۷۹۵	۲.۴۳ %	۲۴۴,۹۱۶	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲,۸۴۴	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶,۰۸۹	۳۵.۹۱ %	۱۶,۱۶۰	۰.۳۹ %	۸۰,۵۸۹	۱.۹۶ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۹۹,۷۸۰	۲.۴۳ %	۲۴۴,۹۱۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲,۰۵۶	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶,۰۸۹	۳۵.۹۳ %	۱۵,۲۰۰	۰.۳۷ %	۸۰,۵۸۹	۱.۹۶ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...152 »