صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱۱۰,۵۱۸ | ۲.۵۵ % | ۲۶۳,۶۹۸ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۳۲۰ | ۵۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۳۷۳ | ۳۷.۰۶ % | ۱۴,۵۶۲ | ۰.۳۴ % | ۷۵,۹۹۵ | ۱.۷۵ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۱۰۹,۴۴۸ | ۲.۵۳ % | ۲۶۰,۳۳۹ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۲,۱۱۷ | ۵۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۳۷۳ | ۳۷.۱۲ % | ۱۳,۶۲۵ | ۰.۳۱ % | ۷۵,۸۰۸ | ۱.۷۵ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۱۰۹,۴۲۳ | ۲.۵۳ % | ۲۵۹,۵۹۱ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۱,۶۸۶ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۳۴۵ | ۳۶.۹۱ % | ۲۰,۲۱۶ | ۰.۴۷ % | ۷۷,۱۷۹ | ۱.۷۸ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۱۰۹,۴۰۸ | ۲.۵۳ % | ۲۵۹,۵۹۰ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۰,۸۷۱ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۳۴۵ | ۳۶.۹۳ % | ۱۹,۲۸۲ | ۰.۴۵ % | ۷۷,۱۷۹ | ۱.۷۹ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱۰۹,۳۹۳ | ۲.۵۳ % | ۲۵۹,۵۸۹ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۰,۰۵۷ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۳۴۵ | ۳۶.۹۴ % | ۱۸,۳۵۰ | ۰.۴۲ % | ۷۷,۱۷۹ | ۱.۷۹ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۱۰۸,۰۱۴ | ۲.۵ % | ۲۵۶,۵۴۹ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۵۴۲ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۳۴۵ | ۳۷.۰۱ % | ۱۷,۴۱۹ | ۰.۴ % | ۷۵,۷۸۰ | ۱.۷۶ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱۰۸,۰۹۱ | ۲.۵۱ % | ۲۵۶,۳۲۲ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۲,۶۵۸ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۸۰۷ | ۳۶.۹۷ % | ۱۷,۸۳۲ | ۰.۴۱ % | ۷۴,۲۴۰ | ۱.۷۲ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۰۷,۸۳۱ | ۲.۵ % | ۲۵۶,۵۹۹ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۸۰۰ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۱۴۶ | ۳۷.۰۶ % | ۲۰,۰۵۳ | ۰.۴۶ % | ۷۳,۷۴۳ | ۱.۷۱ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱۰۷,۴۳۴ | ۲.۴۹ % | ۲۵۷,۲۰۸ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۸,۶۹۷ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۱۴۶ | ۳۷.۱۲ % | ۲۲,۷۶۸ | ۰.۵۳ % | ۷۴,۷۰۰ | ۱.۷۳ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۰۷,۴۸۹ | ۲.۴۹ % | ۲۵۷,۱۷۴ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷,۴۴۲ | ۵۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹,۶۵۳ | ۳۷.۱۳ % | ۲۲,۳۹۷ | ۰.۵۲ % | ۷۴,۰۸۰ | ۱.۷۲ % |