ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۰۹,۳۵۵	۲.۴۸ %	۲۴۸,۷۸۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳,۷۰۹	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۵۵۲	۳۵.۹۹ %	۱۱,۹۸۱	۰.۲۷ %	۷۲,۶۵۹	۱.۶۵ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۰۹,۰۴۷	۲.۴۷ %	۲۴۹,۴۸۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵,۲۱۵	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۵۵۲	۳۵.۹۸ %	۱۰,۹۷۵	۰.۲۵ %	۷۳,۴۲۳	۱.۶۶ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۰۹,۳۳۸	۲.۴۸ %	۲۵۱,۳۶۰	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۲۶۰	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۷۹۸	۳۵.۹۷ %	۱۰,۸۲۸	۰.۲۵ %	۷۴,۶۲۹	۱.۶۹ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۰۹,۳۳۱	۲.۴۸ %	۲۵۱,۳۵۹	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۱,۴۵۰	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۷۹۸	۳۵.۹۸ %	۹,۸۳۴	۰.۲۲ %	۷۴,۶۲۹	۱.۶۹ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۰۹,۴۷۴	۲.۴۸ %	۲۵۲,۵۸۹	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴,۰۱۲	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۷۵۹	۳۵.۹۴ %	۱۲,۹۹۷	۰.۲۹ %	۷۵,۱۴۱	۱.۷ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۰۹,۴۶۰	۲.۴۸ %	۲۵۲,۵۸۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۳,۲۰۴	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۷۵۹	۳۵.۹۶ %	۱۲,۰۱۶	۰.۲۷ %	۷۵,۱۴۱	۱.۷ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۰۹,۴۴۶	۲.۴۸ %	۲۵۲,۵۸۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۲,۳۹۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۷۵۹	۳۵.۹۷ %	۱۱,۰۳۹	۰.۲۵ %	۷۵,۱۴۱	۱.۷۱ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۰۸,۹۹۸	۲.۴۷ %	۲۵۱,۳۰۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۵,۷۶۴	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷,۰۶۰	۳۵.۸ %	۱۷,۹۸۱	۰.۴۱ %	۷۴,۴۹۵	۱.۶۹ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۰۹,۱۴۹	۲.۴۶ %	۲۵۱,۸۶۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۹۶۲	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷,۰۶۰	۳۵.۵۶ %	۱۷,۰۴۷	۰.۳۸ %	۷۴,۷۶۳	۱.۶۹ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۰۸,۹۵۶	۲.۴۶ %	۲۵۱,۶۸۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۶۱۷	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷,۰۶۱	۳۵.۵۷ %	۱۶,۱۱۶	۰.۳۶ %	۷۴,۹۵۹	۱.۶۹ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...152 »